此外(wài)，一季度景林新建仓的英(yīng)伟达，空降前十大重仓股第七位，一口气(qì)买入32.53万(wàn)股，一季度末(mò)持(chí)仓市值为0.9亿元。截止至(zhì)5月12日，今年以来英伟达累计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积极布局(jú)教育股，与高(gāo)毅(yì)“唱反调”

　　一季度，景林资产在(zài)美(měi)股的操作中，最为亮眼的当(dāng)属重(zhòng)点(diǎn)加仓教育股。

　　数据显示，截至今年一季度(dù)末(mò)，景林资产持有新东方(fāng)430万股(gǔ)，环比(bǐ)去年底加(jiā)仓368.8万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)超(chāo)1.6亿美元，一跃成为(wèi)景林(lín)资产(chǎn)的第二大(dà)重仓股。与此同(tóng)时(shí)，景林资产一季度还建仓了(le)好未来，期末(mò)持(chí)股数量达(dá)224.6万(wàn)股。

　　今年(nián)以来，上述两只教育个股股价均处于震(zhèn)荡态势，并无太多亮眼表现。

　　景林资产认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的(de)需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应对考(kǎo)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力(lì)等。双减(jiǎn)政策推行之后，目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　“从行业龙头公司(sī)本身来说，凭借多年积累的口碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，我们看到了(le)相关的(de)积(jī)极(jí)信(xìn)号。”景林资产表(biǎo)示。

　　值得(dé)一(yī)提的是，高毅资产(chǎn)对于教育领(lǐng)域也颇为看好，但是标的选择似乎与(yǔ)景林资产存在(zài)分歧。

　　美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会公开(kāi)资(zī)料显示，截至今(jīn)年一季度末(mò)，高(gāo)毅资产(chǎn)持有(yǒu)新东(dōng)方(fāng)24.4万股(gǔ)，相比于去年(nián)底减仓超10万股(gǔ)，减(jiǎn)仓比例接近三成。而一季度高毅资产大举(jǔ)买入(rù)近156万股(gǔ)好未来，相比(bǐ)于去年底增(zēng)持幅(fú)度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠，炮(pào)轰市场投(tóu)机(jī)之风(fēng)

　　自(zì)五一(yī)节过(guò)后，传(chuán)媒、游戏板(bǎn)块成为(wèi)资金炒作(zuò)AI的(de)重(zhòng)点方向，中(zhōng)特估支线也由(yóu)暗转明，晋升市场(chǎng)第二大(dà)主线。

　　可好(hǎo)景不(bù)长(zhǎng)，本周中特(tè)估仅热闹了(le)一两(liǎng)天(tiān)，随后(hòu)便开始持续(xù)下跌，传(chuán)媒、游戏(xì)板块更(gèng)是大幅杀(shā)跌，高位股接连(lián)跳(tiào)水。

　　（本(běn)文内容为客观(guān)数据信息罗(luó)列，不构成任何(hé)投资建议）

　　此(cǐ)前连(lián)续24个交(jiāo)易日成交额超万(wàn)亿元阶段纪(jì)录，在(zài)本周遭遇终结。周三时，市场成交量尚且保持在1.2万亿水平，周四便陡然跌破(pò)万亿(yì)，5月11日(rì)和5月12日成交额连(lián)续两日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深两市陷入缩(suō)量震荡(dàng)阶段。

　　面(miàn)对市场的急剧降温(wēn)，市场观点认为，主要原因是5月11日晚间(jiān)发布的(de)金融数据(jù)大幅低于预期。

　　据(jù)国盛证券，4月新增信(xìn)贷7188亿(yì)元，虽然同比多增734亿元(yuán)，但是考虑(lǜ)到去年(nián)4月基数的异常，因而与往(wǎng)年相比，今年4月信贷则是明(míng)显跌落，而今年4月信贷(dài)低于2021年(nián)同期7512亿元。居民贷款回落再度成为信(xìn)贷回落的(de)主要原因(yīn)。而企业中长(zhǎng)期贷款继续(xù)保持同比多增，4月(yuè)同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动(dòng)社融增速回落，4月(yuè)新增社融(róng)1.22万亿，与(yǔ)2021年(nián)4月相比，今年4月同比少增6370亿元。

　　署名光(guāng)大证券(quàn)的点评(píng)称，4月下旬票(piào)据(jù)利率(lǜ)先下后上，并(bìng)不意味着(zhe)贷款好转(zhuǎn)了，主要因为今年国股行(xíng)NIM和营收(shōu)压力很大(dà)，一直在压降票据等低效(xiào)资产，对分行收(shōu)票(piào)额度控制很严。4月前两旬(xún)已经收(shōu)了很多票，后(hòu)面改用其他贷款来冲。5月(yuè)上旬(xún)票(piào)据已经快要接(jiē)近零利率了(le)，信(xìn)贷再度出现深度负增长(zhǎng)，这是(shì)4月信贷斜率过于陡(dǒu)峭化产生(shēng)的后果，5月份的贷款可能仍然不太乐(lè)观。

　　在这种(zhǒng)背景之下，市场要(yào)想(xiǎng)好起来，必然要让大(dà)家看到宽信用的信号出现(xiàn)，而这可能还需要一定的时间。

　　当前市场存量(liàng)资金(jīn)博(bó)弈的(de)背景不改，而两大主线(xiàn)人工智能和中特估，今年已(yǐ)然累(lèi)计(jì)不小的(de)涨幅(fú)。中特估这边(biān)，本(běn)月还(hái)有多只央企ETF等待进场(chǎng)，而人工智(zhì)能这(zhè)边，在未有增(zēng)量资金进场的情况(kuàng)之下，再想继续向(xiàng)上(shàng)，压力不(bù)小。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的在深夜(yè)抒发感想。大谈公(gōng)募基(jī)金经理的(de)难(nán)处(chù)，在(zài)业绩和投(tóu)资信(xìn)仰(yǎng)之间(jiān)无法(fǎ)两全。紧(jǐn)接着，炮轰当下(xià)市场投机之(zhī)风(fēng)大盛(shèng)，认为当(dāng)下(xià)市场交易(yì)机制应要有所改(gǎi)变。

　　相信，这不仅(jǐn)仅只(zhǐ)是但总(zǒng)一个人的心声。

　　今年以来(lái)，市场看着红红火(huǒ)火，但很(hěn)多投资者都是(shì)“买在3000点，套(tào)在3400点”。公募基(jī)金(jīn)经理更是有苦难言，市场上大热的人工智能，游资炒作(zuò)的“星辰大(dà)海”，根本(běn)不符(fú)合他们的机构审美。直白(bái)点(diǎn)说，市场根(gēn)本就是绕着公募持仓在涨(zhǎng)。

　　大家都是(shì)有苦难言.......

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