公募基(jī)金一季报募集披(pī)露。张坤以(yǐ)超880亿元(yuán)的管理规模，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类(lèi)基金“公募一(yī)哥(gē)”。

　　2023年公募基金一季报进入密(mì)集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路径和投资思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤(kūn)的(de)管理规模超880亿(yì)元，再(zài)度成为主动权益(yì)类基金“公(gōng)募一(yī)哥”。一季度，张坤加仓中(zhōng)国(guó)海洋石油、泸州老(lǎo)窖，减持香港交(jiāo)易所(suǒ)、招商(shāng)银行。

　　700亿(yì)级基金(jīn)经理刘(liú)彦春一(yī)季度加仓(cāng)古井贡酒、美的(de)集团(tuán)，减(jiǎn)持中国中免、药明康德。另(lìng)一(yī)位700亿级基金经(jīng)理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减(jiǎn)持海(hǎi)尔智家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的(de)长坡上(shàng)“滚雪(xuě)球”

　　近日(rì)，顶流基(jī)金经理张(zhāng)坤掌舵的易(yì)方达蓝筹(chóu)精(jīng)选、易(yì)方(fāng)达优质企业三年(nián)持有、易方达优质精选(xuǎn)混合（QDII）、易(yì)方达亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基金(jīn)披露了2023年一季报。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模(mó)为889.42亿元，比2022年末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金(jīn)管理规模超越葛兰(lán)，再度成为(wèi)主(zhǔ)动权益类基金(jīn)“公募一哥(gē)”。

　　张坤(kūn)在一季度末保(bǎo)持(chí)了(le)高仓位运作，4只基金的(de)权益资产(chǎn)仓(cāng)位均超过了92％。一季度(dù)张坤所持(chí)基金股(gǔ)票仓位基本稳定，对结构进行了(le)调(diào)整，增加了消费等行业的配置，降(jiàng)低了金融等行业的配置。

　　从基金收益(yì)来看，张坤(kūn)掌管的4只基金在(zài)2023年(nián)一季度均实(shí)现了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的(de)基金——易方达蓝(lán)筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿(yì)元，报告期内基(jī)金份额净值增长率为1.03％，同(tóng)期业绩(jì)比较(jiào)基准收益(yì)率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾讯(xùn)控(kòng)股、五粮(liáng)液、洋(yáng)河股(gǔ)份、招商银行、香港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)前十(shí)大重仓股

　　一季(jì)度，张坤对中国海(hǎi)洋(yáng)石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)第十大重(zhòng)仓股。此(cǐ)外，张坤对(duì)重仓(cāng)的4只(zhǐ)白酒股进(jìn)行了不同(tóng)的加减仓操(cāo)作(zuò)：加仓(cāng)泸州老窖、贵(guì)州茅台(tái)、洋河股份(fèn)，减持五(wǔ)粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝(lán)筹精(jīng)选在(zài)一季(jì)度(dù)还减持(chí)了香港交(jiāo)易所、招商(shāng)银行(xíng)、美(měi)团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一季报中指出(chū)，个股方面(miàn)，仍(réng)然持有(yǒu)商业模式出色、行(xíng)业格局(jú)清晰、竞争力强的(de)优质公司。基本面价值投资很吸(xī)引人的一(yī)点(diǎn)是，投资(zī)者可(kě)以(yǐ)用很长一段时间(jiān)来(lái)充分观察公司的发展，等(děng)到它们用事实证明自己(jǐ)的成功和巨大的成长(zhǎng)潜力之后(hòu)，再(zài)买入也不迟。基本面价值投(tóu)资的优(yōu)势之一在(zài)于可(kě)积累性。如果只是针对某一次投资，积累(lèi)的重要性可能并不显著。但(dàn)如果将(jiāng)投资贯穿(chuān)一生，并将国民党任公是指谁，任公指的是什么长期复合(hé)回报作为终级目标(biāo)，可积累性(xìng)就(jiù)是这一目标的最(zuì)重要(yào)保障(zhàng)，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻(xún)找投资机(jī)会

　　一(yī)季度末，顶流基(jī)金(jīn)经理刘(liú)彦春(chūn)管理规模达751.63亿(yì)元，报告期内所管基金(jīn)净值增长率在-1.59％到(dào)1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长城新兴(xīng)成长是刘(liú)彦春管理的规模最大(dà)的(de)基金(jīn)，一季度末规(guī)模达384.71亿元。

　　从业绩来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度A类和C类份额净值(zhí)增长(zhǎng)率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基(jī)准收益(yì)率为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴成长保(bǎo)持高仓位运行，股票(piào)仓(cāng)位(wèi)94％。该(gāi)基金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州(zhōu)老窖、五粮液、中国中免(miǎn)、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、古井贡酒、海大(dà)集团(tuán)、药明康(kāng)德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年(nián)一季度(dù)景顺长城新兴(xīng)成长前(qián)十大重仓股

　　从持(chí)仓变动情况来看，景顺长城(chéng)新兴成长一季度加(jiā)仓(cāng)古井贡酒、美的集团(tuán)、迈(mài)瑞(ruì)医疗、贵州茅台等股票，减持中国中免(miǎn)、药明(míng)康德、五(wǔ)粮(liáng)液(yè)等股票。

　　刘彦春(chūn)在(zài)基金一季报(bào)中指出，我国(guó)经(jīng)济复苏、美国紧缩(suō)后通(tōng)胀下行仍将(jiāng)是(shì)今年主(zhǔ)要宏观背景(jǐng)。经济运(yùn)行(xíng)正(zhèng)常化需要一个(gè)过程，特别是居民(mín)和中(zhōng)小企业，需要时(shí)间修复资产负债表、修复信心。随(suí)着经济逐步正常(cháng)化，居(jū)民(mín)消费信心回升(shēng)、超额储(chǔ)蓄下降(jiàng)是(shì)必然事件，消费(fèi)今年大概率超预(yù)期回升(shēng)。就(jiù)近期公布的社融和地产数据(jù)分(fēn)析，二季(jì)度A股盈利增(zēng)速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正在重回(huí)正轨的路(lù)上。除了继续关(guān)注整(zhěng)个(gè)经济体发展(zhǎn)状况之外，可以将目光(guāng)更多放在微观企业(yè)层面。国民党任公是指谁，任公指的是什么可以看到(dào)很(hěn)多公司在过去几(jǐ)年始终做(zuò)正确(què)的(de)事，经营(yíng)效率提(tí)升(shēng)，逆境中变得更加(jiā)优(yōu)秀、更加强大。不必总(zǒng)是(shì)关注宏(hóng)观数据(jù)，多看(kàn)看微观企(qǐ)业变(biàn)化可以让内心更加平静。我们(men)对全年股票市场有信(xìn)心，未来将继续保持合同约定较高(gāo)仓(cāng)位运作，更多在顺周期行(xíng)业中寻找(zhǎo)投资机会。”刘(liú)彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治宇：挖掘人工智能(néng)相关(guān)产(chǎn)业(yè)链

　　一季度末(mò)，谢治(zhì)宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报告期内均实现了(le)正收益。

　　其中，兴全合(hé)润基(jī)金管理规(guī)模最大，为281.3亿(yì)元(yuán)，一季度基金(jīn)份额净值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较基准收(shōu)益率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季度末保持高(gāo)仓位(wèi)运行，股(gǔ)票(piào)仓位达92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别(bié)为三(sān)安光电、海(hǎi)康威视、海尔智(zhì)家(jiā)、澜起科技(jì)、韵达(dá)股份、万(wàn)华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨股份、健友股(gǔ)份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度兴全合润前十(shí)大重(zhòng)仓股

　　从前十大(dà)持仓(cāng)变(biàn)动情况(kuàng)来看，一季(jì)度兴全合润加仓海康威视、晶晨(chén)股份，使这两只股票进入前(qián)十大持(chí)仓。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三安(ān)光电，减持(chí)海(hǎi)尔智家、韵达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治(zhì)宇在兴(xīng)全(quán)合润一季(jì)报中指出，今(jīn)年一季(jì)度疫情对(duì)经济的影响基(jī)本(běn)消(xiāo)除，整(zhěng)体经济逐步回到(dào)复(fù)苏(sū)轨(guǐ)道。随着中国(guó)的稳增长政(zhèng)策落实(shí)与全球范(fàn)围内的通胀见(jiàn)顶(dǐng)，内需(xū)复苏(sū)加(jiā)上预(yù)期改善推动资本市(shì)场(chǎng)风险偏好(hǎo)回升。虽然海(hǎi)外银(yín)行(xíng)出现了(le)阶段性危(wēi)机，但各(gè)国政府较(jiào)为迅(xùn)速(sù)地采取了对应措施，接管相关银行(xíng)，市(shì)场(chǎng)情绪得(dé)到稳定(dìng)。

　　“随着各种(zhǒng)风(fēng)险因素减弱，一季度A股板块(kuài)分化更(gèng)明显。随(suí)着chatGPT取得了突破(pò)性的进展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子版(bǎn)块(kuài)带动的人工智能、中字头的‘中特估’、半(bàn)导体等板块涨幅(fú)较大，在GPT应用(yòng)端中游戏、影视等(děng)板块也实现(xiàn)较大幅度上涨。该基(jī)金报(bào)告期(qī)内对人工智能相(xiāng)关产(chǎn)业链进行挖(wā)掘，对有长期竞争力、应用(yòng)空(kōng)间广(guǎng)阔的(de)硬(yìng)件和软件公司(sī)进行精(jīng)选和布局。未来仍将坚持挖掘(jué)公司长期(qī)成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找(zhǎo)具有(yǒu)良好投资性价(jià)比的优(yōu)国民党任公是指谁，任公指的是什么秀(xiù)公司。”谢治(zhì)宇表示。

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