近日，广发、招商、汇添(tiān)富(fù)3家基金(jīn)公司旗下的(de)中证国新央企股东回报ETF同时公告(gào)，基金(jīn)将于(yú)5月15日至19日正式(shì)发售，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计募集上限(xiàn)为60亿元。目(mù)前，作为时下热门(mén)主线的(de)中特估(gū)行情持续发酵(jiào)，市(shì)场也预期此次央企主(zhǔ)题的ETF发售或(huò)将从情绪(xù)面(miàn)和(hé)资(zī)金面助推中特估。

　　国企年内涨幅(fú)居(jū)前，领涨板(bǎn)块方向一览

　　复盘今年以来行情，中特估行情带动(dòng)央(yāng)国企上(shàng)市公(gōng)司价值重估，同时，其也催化多个(gè)相关(guān)板(bǎn)块和个股迎来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘(pán)，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体平(píng)均(jūn)上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位(wèi)数涨(zhǎng)幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨幅则近4.83％（中(zhōng)位数(shù)涨(zhǎng)幅近1.27％），其中，外资及合资企业仅上涨近3.79％。

　　分(fēn)板(bǎn)块（申万一级）来看，年内涨幅居前的国企股中，传(chuán)媒(méi)、计(jì)算(suàn)机、通信、家用电器、建筑装饰(shì)板块(kuài)个股(gǔ)均值涨幅相对居前(qián)，而基(jī)础化工、食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则(zé)马斯克会加入中国国籍吗表现不佳。若分(fēn)细分板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版(bǎn)、影视(shì)院线、计算(suàn)机设(shè)备(bèi)、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游(yóu)零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶(jiāo)、能源金属、电池板块个(gè)股(gǔ)平(píng)均跌(diē)幅居前。

注：分板块统计国企股年内(nèi)涨(zh马斯克会加入中国国籍吗ǎng)跌(diē)幅均(jūn)值

　　行情内部(bù)轮动分化(huà)，关注(zhù)景气(qì)低估方向

　　随着(zhe)中特(tè)估行情发酵月余，部(bù)分高位人气股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行(xíng)情统计，上(shàng)海电影、新华(huá)文轩、中铝国(guó)际(jì)等多股回(huí)调近20％。从资金(jīn)面来(lái)看，作为市场“聪明钱”的北(běi)向资金近两日（5月11日至12日）也一(yī)别此(cǐ)前连续6日(rì)加仓而减持，不过(guò)，具体个股方面，仍有不(bù)少个股获逆市加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中(zhōng)国石油(yóu)、设(shè)计总院本(běn)周(zhōu)累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山(shān)西(xī)证券近日(rì)研(yán)报(bào)指出(chū)，现(xiàn)有的(de)“中特(tè)估”概(gài)念引发(fā)的(de)估值修(xiū)复仍在演绎。短(duǎn)期行(xíng)情(qíng)在(zài)热点题材(cái)上体现出较高的赚钱效应。长期在国企改革(gé)的深度价值挖掘(jué)方(fāng)面仍有较大(dà)增长空间。结合政策方向来(lái)看，未来的(de)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央(yāng)企战(zhàn)略性重组和(hé)专业化(huà)整合(hé)，以及(jí)存在优质资产注入上市平台或(huò)重(zhòng)组预(yù)期(qī)的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面(miàn)较弱，但因行(xíng)业景气、周期上行等原因，近期有所(suǒ)改善，并有望持续(xù)向好，如建筑和船舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值(zhí)重估型：此(cǐ)前估值(zhí)明(míng)显偏低，但是受益业务预期与估值逻(luó)辑(jí)变化，催生重估(gū)行情，如公共事业(yè)领域与(yǔ)三(sān)大通信(xìn)运(yùn)营商等。重点(diǎn)关注行业：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事(shì)业(yè)、交运和通信。

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