国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美股持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁>

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末(mò)猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然(rán)很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，景林(lín)香港夏洛的网作者是谁 夏洛的网主人公是谁(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从(cóng)140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了(le)新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年(nián)一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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