金融(róng)界5月(yuè)15日(rì)消息 主题行情“中特估”的(de)衍(yǎn)生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证(zhèng)报(bào)发(fā)布一则(zé)重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中(zhōng)特估”概(gài)念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证(zhèng)券交易(yì)所主办(bàn)、工商银行承(chéng)办的“沪(hù)市(shì)金融(róng)业专题座谈(tán)会”将(jiāng)在本(běn)周三召开。此次会议讨论的(de)重要内容为“在(zài)服务中国式(shì)现代化(huà)中促进金融业(yè)估值提升和高质量发展”。参会机构包括银行、保险(xiǎn)、基金(jīn)和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中(zhōng)特估”概念(niàn)的(de)升级版本，资金疯(fēng)抢金融股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等(děng)都有出色表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触(chù)一(yī)度及涨停(tíng)，收盘大(dà)涨(zhǎng)超(chāo)过(guò)8%，华林证券、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市(shì)值(zhí)的中国人寿(shòu)一度冲击涨停板，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平(píng)安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行午(wǔ)后(hòu)集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板(bǎn)块的集体发威下，上(shàng)证综指午后(hòu)迅(xùn)速翻红，深成指和创业(yè)板一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科(kē)创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信证(zhèng)券(quàn)：主题(tí)交易顶(dǐ4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里ng)峰已过

　　对于中(zhōng)特估的(de)后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略(lüè)指出，部分(fēn)高(gāo)分红国企标的近(jìn)期显著盘整(zhěng)是对(duì)短(duǎn)期(qī)交易扩散过快过(guò)多，股息支付能力相对(duì)较(jiào)弱板块（如部(bù)分(fēn)金(jīn)融）做(zuò)出的正常(cháng)反应(yīng)，而并(bìng)非(fēi)意味着整(zhěng)体高分红国企(qǐ)投资(zī)主题的结(jié)束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中特估”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对(duì)较高(gāo)，未来随着经济的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情或仍具有较(jiào)强的持(chí)续(xù)性。从估(gū)值(zhí)和交易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中(zhōng)信(xìn)证(zhèng)券则看(kàn)法(fǎ)相对偏(piān)空。中信(xìn)证券研报表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中旬以(yǐ)来(lái)先后步入了热度很高、波动很(hěn)大但是(shì)区(qū)间回报不(bù)明显的阶段(duàn)，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板块内部(bù)博弈和消(xiāo)4开头的是哪个省，4打头身份证是哪里耗(hào)特征(zhēng)。

　　4月以来，公募(mù)基金新发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅为(wèi)100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年(nián)10月以来(lái)首次单月净(jìng)流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元，但(dàn)较前3个月(yuè)的平均水平仍有较大差距。在缺乏持(chí)续增(zēng)量机(jī)构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫(yì)后(hòu)经济全面系(xì)统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞轮(lún)重新(xīn)旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易是过(guò)高的经济(jì)预(yù)期下修过程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降(jiàng)低(dī)了市场定价的有(yǒu)效性(xìng)，但也提高(gāo)了(le)业绩驱动(dòng)策略的(de)潜在回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位(wèi)业(yè)绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理：中特估我一股也不想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买(mǎi)方更加激进。据(jù)券商(shāng)中国报道，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中特估龙(lóng)头在连(lián)续涨停后已出现(xiàn)短(duǎn)期(qī)泡(pào)沫化，他一(yī)股(gǔ)也不想(xiǎng)要。

　　该基金经理表示(shì)许(xǔ)多中特估的龙(lóng)头股在当前位置对(duì)他(tā)而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从(cóng)估值(zhí)的角度而言许多市场参与(yǔ)者可以(yǐ)给(gěi)出(chū)许(xǔ)多个继续买入中特估的理由，但(dàn)当一只中特估龙头(tóu)股在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金(jīn)已迫不及待在进行抢筹码。从股票市场(chǎng)交易的直观判断，这代表着(zhe)资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤度意味着风(fēng)险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来(lái)。

　　仅发(fā)售(shòu)了短短7个交易日(rì)，5月13日(rì)华(huá)泰(tài)柏瑞中证央企(qǐ)红(hóng)利ETF发布公(gōng)告称，该(gāi)基金累计有效(xiào)认(rèn)购(gòu)申请份额总额超过20亿份发行上限，基金(jīn)管(guǎn)理人将启动(dòng)比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发中证国新央企(qǐ)股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东(dōng)回报ETF和汇添(tiān)富中(zhōng)证(zhèng)国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF于今日开售，每只产品的(de)首募规(guī)模上限均为20亿元(yuán)人民币(bì)。

　　事实上(shàng)，不止新发基(jī)金，今年以来(lái)，场内(nèi)多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸金(jīn)”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰(tài)央企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍(bèi)。南方中(zhōng)国国(guó)企(qǐ)ETF年内资金净流入也(yě)逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今年全市场规模(mó)增长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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