国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASS在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动ET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新(xīn)东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积(jī)累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)加仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间(jiān)波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技(jì)术革(gé)命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动ng>景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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