金融界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互(hù)通合(hé)作。北向互换通下(xià)的交易将于2023年(nián)5月15日启动。初期(qī)，全部境外(wài)投资者(zhě)通过北向互换(huàn)通开展利率互换交易在(zài)轧差后的名义(yì)本金净额(é)每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期(qī)货事务(wù)监察(chá)委员会、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香港金融(róng)衍生(shēng)品市(shì)场的协(xié)同(tóng)发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中(zhōng)国人民(mín)银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金融管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交(jiāo)易中(zhōng)心（全国银行间同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银(yín)行间市场清(qīng)算所股(gǔ)份有(yǒu)限公司(sī)（以下(xià)简称(chēng)上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和香港场外结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互(hù)联(lián)互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者可通(tōng)过两地基础设施互联互通参与内(nèi)地(dì)银(yín)行间金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联(lián)合公告发布(bù)以(yǐ)来，“互换通”的(de)各项准备工(gōng)作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现就(jiù)有(yǒu)关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报价、交易及结算(suàn)币种为人(rén)民币。

　　（二）投资者： 900g是几斤 900g是多少毫升p>

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投(tóu)资者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心(xīn)签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算(suàn)业(yè)务的清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人(rén)民(mín)银行要求并完成内(nèi)地银行间债券(quàn)市场准入备案的(de)境外机构投资者，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟(nǐ)申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境外(wài)投资者(zhě)需同时申请成为场(chǎng)外结(jié)算公司的(de)清算会员或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交(jiāo)易(yì)安排(pái)：外汇(huì)交易中心与(yǔ)人民银(yín)行认可的境外电子交易(yì)平台互(hù)联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所(suǒ)和(hé)场外结算(suàn)公司(sī)建立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外(wài)投资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所(suǒ)与场外结算公司针对双方清(qīng)算(suàn)所(suǒ)之间(jiān)的风(fēng)险敞口建立“互换(huàn)通(tōng)”资源(yuán)池。初期，上海清算所与场(chǎng)外结算公(gōng)司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不(bù)超(chāo)过人民(mín)币(bì)40亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管局(jú)已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨(kuà)境监管合作原(yuán)则和具体安排(pái)达成共(gòng)识，并(bìng)签署了《关于内(nèi)地(dì)-香(xiāng)港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健(jiàn)全了两地监管机构在债券及衍(yǎn)生品(pǐn)市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排(pái)和(hé)联络协商(shāng)机制，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所和(hé)场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换通(tōng)”下的各(gè)项职责，组织市场各方有(yǒu)序开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务。清算会(huì)员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监管规(guī)定及业务规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护投资者合法900g是几斤 900g是多少毫升权益。投资者应当充分(fēn)了(le)解两地市场法(fǎ)律法(fǎ)规、业务规则(zé)和(hé)实践操作的差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确(què)保“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有(yǒu)兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易(yì)中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司(sī)为参与(yǔ)做准备(bèi)。

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