国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看(kàn)好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.8特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王9％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头部企业在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的留(liú)学等业务(wù)恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为新的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素(sù)带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新(xīn)报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来(特朗普为什么叫懂王吗？ 特朗普为什么称为懂王lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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