近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基(jī)金公司旗下的中证国新央企股东回(huí)报ETF同时公告，基金将于5月15日至19日正式发(fā)售(shòu)，募(mù)集规模上限均(jūn)为(wèi)20亿元，合计募(mù)集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特估行(xíng)情持(chí)续发(fā)酵，市场也预期(qī)此(cǐ)次(cì)央企主题的ETF发售(shòu)或将从(cóng)情(qíng)绪面和资金(jīn)面助推中特(tè)估。

　　国企年内涨幅居前，领涨(zhǎng)板块方(fāng)向一览

　　复(fù)盘今年以(yǐ)来行情(qíng)，中特估行情带动央(yāng)国企上市公司价值重(zhòng)估(gū)，同时，其也催化(huà)多个相关板块和个股(gǔ)迎来上涨(zhǎng)行情。截至(zhì)5月12日(rì)收(shōu)盘，不计算年内上市新股，A股整(zhěng)体(tǐ)平(píng)均上涨(zhǎng)近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨幅近2.39％，而(ér)国有企业(yè)个(gè)股平均上涨(zhǎng)近(jìn)9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国(guó)有(yǒu)企业(yè)个(gè)股平均(jūn)涨(zhǎng)幅(fú)则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及合资企(qǐ)业仅上涨近3.79％。

　　分板块(kuài)（申万(wàn)一级）来(lái)看，年内涨(zhǎng)幅居前(qián)的国(guó)企股中，传(chuán)媒(méi)、计算机(jī)、通(tōng)信、家用电器、建筑装饰(shì)板(bǎn)块个股均值涨幅(fú)相(xiāng)对(duì)居(jū)前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板(bǎn)块个股则(zé)表(biǎo)现不佳(jiā)。若分细分板块（申万二级）统计，平均(jūn)涨幅居前的(de)方向为出版、影(yǐng)视院(yuàn)线、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块(kuài)，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡(xiàng)胶、能源金属、电池板块(kuài)个股(gǔ)平(píng)均跌幅居前。

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注：分板(bǎn)块统计国企股年(nián)内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化(huà)，关(guān)注景气低估方(fāng)向(xiàng)

　　随着中(zhōng)特估行(xíng)情发酵月余，部(bù)分高位人气股近期(qī)也有所调整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海(hǎi)电(diàn)影、新华(huá)文(wén)轩(xuān)、中铝国际等多股回调近20％。从资金面来看，作(zuò)为(wèi)市场(chǎng)“聪明钱”的北向资金近(jìn)两日（5月11日至12日）也(yě)一别此(cǐ)前连续6日加仓而减持，不过(guò)，具体个股方(fāng)面，仍有不(bù)少个股获逆市加仓，其中，中国(guó)中铁、中国石化、片(piàn)仔癀、中国石油、设计总院本周累计(jì)加仓(cāng)均(jūn)在3亿元以上。

　　山西(xī)证(zhèng)券近日研报(bào)指出，现有的(de)“中(zhōng)特(tè)估(gū)”概念引发(fā)的估值修复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题(tí)材上体现出(chū)较高(gāo)的赚钱效应。长期(qī)在国企(qǐ)改革的(de)深(shēn)度价值挖掘方面仍有较大增长空间。结合政策(cè)方向来看，未来(lái)的(de)投资机会主要围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略(lüè)性重组(zǔ)和(hé)专业化整(zhěn鲁j是哪个城市 鲁j是哪个省的车牌号g)合，以(yǐ)及存(cún)在优质资(zī)产(chǎn)注入上(shàng)市平台或(huò)重组预期的板(bǎn)块和标的，如军工、交运等(děng)。

　　2）基(jī)本面(miàn)改(gǎi)善型：此前(qián)基本(běn)面较弱，但因(yīn)行业景气、周(zhōu)期上行(xíng)等原因，近期(qī)有所改(gǎi)善(shàn)，并有(yǒu)望(wàng)持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估(gū)型：此前估值明显偏低，但是受(shòu)益(yì)业务预期与估值逻辑变化，催生重(zhòng)估行情，如(rú)公共事业(yè)领域与三大通信运营商(shāng)等。重(zhòng)点关注行业(yè)：船舶、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运(yùn)和(hé)通信。

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