私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受投资者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披露收官，葛卫(wèi)东的最新持(chí)股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期货(huò)日报(bào)记(jì)者梳理A股上市公司2022年(nián)年(nián)报发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)在8家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股东名单中(zhōng)现身。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)退(tuì)出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创新、奇安信(xìn)、贝特(tè)瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月通过(guò)定(dìng)增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市值约43.32亿(yì)元，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一(yī)季报(bào)显示(shì)，葛(gé)卫(wèi)东出(chū)现在9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东或(huò)前十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂(zàn)退出后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的(de)谐波，对兆易创新(xīn)、科大讯飞(fēi)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东(dōng)持(chí)股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出(chū)现在A股上市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式(shì)包(bāo)括定增(zēng)、二级(jí)市场买入等(děng)。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成(chéng)长股，尤其是科技(jì)股，例(lì)如软件、半(bàn)导体等(děng)行(xíng)业，买入后往(wǎng)往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前两大重仓(cāng)股(gǔ)，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期(qī)末持股市值(zhí)分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛卫东对这两只股票(piào)的持仓保持不变，市(shì)值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东(dōng)便出(chū)现(xiàn)在(zài)科(kē)大讯飞前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)，到2020年(nián)二(èr)季度末，持股(gǔ)数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个(gè)季(jì)度中(zhōng)，有7个季度进行了(le)减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比(bǐ)例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度(dù)，科(kē)大讯飞股价从33元/股一线(xiàn)启动，随后一路(lù)拉升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可热的(de)大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行(xíng)，4月4日盘(pán北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯)中(zhōng)一度突破70元/股关口(kǒu)，触及(jí)70.10元/股的历(lì)史(shǐ)新高。

　　作为第(dì)二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞(fēi)是今年一(yī)季度(dù)葛卫东持股市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯飞股(gǔ)票(piào)，尽管持股数量较2022年(nián)年(nián)底(dǐ)保持不变，但得益于今年一季度(dù)股价(jià)暴涨，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增(zēng)加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比，科(kē)大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一(yī)季(jì)报(bào)显示，报(bào)告(gào)期(qī)内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期(qī)下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利(lì)润与扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润分别(bié)为(wèi)-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有三方(fāng)面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会(huì)经济客观环境，当期(qī)无法推进项(xiàng)目(mù)进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季度的签单、实施、交付、验收(shōu)等工作进程(chéng)出现(xiàn)了延(yán)迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年被列入美国实体清(qīng)单，2022年(nián)10月7日(rì)被(bèi)再次极(jí)限施压，从供应链到(dào)相关的(de)合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季度和(hé)今年一季度的努力(lì)，主要调整(zhěng)已基(jī)本(běn)完成。第三，面对认知(zhī)智(zhì)能技术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国(guó)重点实验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大(dà)模(mó)型，攻关项目的新增(zēng)投入一(yī)定程度上影响了当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一季(jì)度业绩下(xià)滑，但对于未来，科大讯飞(fēi)并(bìng)不悲观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国产替代和业务(wù)开拓上的进(jìn)展，预计(jì)从二季(jì)度(dù)开始将实现(xiàn)收入和毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年(nián)高(gāo)质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫(wèi)东第一(yī)大重(zhòng)仓股，也(yě)是(shì)其长期持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创(chuàng)新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不(bù)过，从2021年(nián)三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创新(xīn)，减持数量(liàng)分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股(gǔ)。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)股(gǔ)价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度(dù)触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今(jīn)年(nián)一季度(dù)，兆易(yì)创新股价(jià)分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽然一季度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也(yě)下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于(yú)营业(yè)收(shōu)入的下滑(huá)，兆易创新称(chēng)，芯片(piàn)产品市(shì)场需求下降(jiàng)，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存(cún)储芯片业(yè)务收入同比减少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入(rù)同比下(xià)降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)北约可以灭掉俄罗斯吗，北约为什么对抗俄罗斯致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非(fēi)在每只(zhǐ)股票上都能(néng)精准出(chū)击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概念股容(róng)百科技为例，葛卫东在(zài)2022年三(sān)季度建仓464.42万(wàn)股后，容百科技股价却(què)一路走低(dī)，去年四季度和今(jīn)年一季度分(fēn)别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年最低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮亏的(de)增加(jiā)，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和今年一季度分别减持容(róng)百科(kē)技61.19万(wàn)股和16万股，共减持(chí)77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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