直(zhí)接或间(jiān)接持(chí)有英伟达公(gōng)司股票的公募(mù)基金(jīn)主要集(jí)中在能(néng)投资海外(wài)市(shì)场的QDII基金(jīn)和QDII-ETF。据记(jì)者统计(jì)，持有英伟达且基金规模最高(gāo)的是广发(fā)纳斯达克100ETF，该(gāi)只基金今年一季度(dù)末(mò)规(guī)模(mó)为147.59亿(yì)元，跟踪(zōng)指数(shù)为纳(nà)斯达克100指数(shù)，前十(shí)大重仓股中包括(kuò)苹果、微软(ruǎn)、英伟达(dá)和(hé)谷歌等多家全球科技公司(sī)。

　　主动管理型基金中，持(chí)有(yǒu)英伟达且规模最高的是(shì)广发(fā)全球(qiú)精选，该只基金今年一季度(dù)末规模为(wèi)25.6亿(yì)元，英(yīng)伟达是其第二(èr)大重仓股，持有(yǒu)12.6万股(gǔ)，持仓市值占净(jìng)值比例为9.39％。除了英伟达，该基(jī)金还持有微软(ruǎn)、AMD、台积(jī)电、特(tè)斯拉、META等多只科技股。

　　挖财基金投研人员(yuán)郑昕(xīn)昊告(gào)诉《国(guó)际金融报》记者，国内AI投(tóu)资的热潮与微软、英(yīng)伟达(dá)等美股科(kē)技股年初至今的(de)大涨有关。

　　郑昕昊称(chēng)，年初以来，微软(ruǎn)就在AI领域加大了投(tóu)资(zī)，先是(shì)宣布(bù)将ChatGPT整(zhěng)合入(rù)搜索引擎Bing，然(rán)后(hòu)又将其整(zhěng)合进Office办(bàn)公套件中的Word、Excel、PPT等。此外，微软还宣布向ChatGPT开发者(zhě)OpenAI追加投资数十(shí)亿(yì)美(měi)元，这是(shì)AI领域史上规模最大的一笔投资(zī)。作为(wèi)一站式解决方案的提供商，英伟达公(gōng)司是今(jīn)年AI概念(niàn)热潮(cháo)中(zhōng)的另一大赢家，该(gāi)公司(sī)今年一(yī)季度的业绩远超预(yù)期(qī)，AI芯片(piàn)所在数据中心(xīn)业务的营收创历史新高，远好于市场预期。

　　如(rú)何把握(wò)投资机会

　　对于寻求AI主题投(tóu)资机会的(de)投资者而言，英(yīng)伟达和微软在内的众多美股科技股公司(sī)是其关注的(de)焦点。

　　“从目前(qián)的(de)产业(yè)发(fā)展趋势(shì)来看(kàn)，AI应用已是科(kē)技(jì)革命最(zuì)新的突破口。能够率(lǜ)先建立(lì)起良好商业模(mó)式的(de)公司与(yǔ)掌(zhǎng)握AI应用核(hé)心竞争(zhēng)力的公司将(jiāng)会成为未来(lái)最有潜力的大赢(yíng)家。显然，微软、英伟达已具备(bèi)这(zhè)些特(tè)质，他们的(de)中长期基本面有所改善。”郑昕昊表(biǎo)示。

　　虽然(rán)AI产业未来(lái)的故事(shì)看起来很美好，但实际(jì)投资中(zhōng)还(hái)受诸多(duō)因素影响。

　　郑(zhèng)昕昊认为，半导体作为AI受(shòu)益板块，受到资金关注，行业成交(jiāo)热度上升，从(cóng)3月中旬一直(zhí)涨至(zhì)4月上旬，涨幅接(jiē)近(jìn)30％。但(dàn)其上涨并未得到业绩的验(yàn)证，半导(dǎo)体行业一季(jì)度整体营收同比下降(jiàng)2.9％，净利润(rùn)同比大(dà)幅下降59.4％。

　　“根据对产业数据的跟踪，目(mù)前全球半导体产业整体仍处(chù)于主(zhǔ)动去库存阶段，行业并(bìng)未迎来拐点。在缺乏(fá)基本面支撑的情况(kuàng)下，4月中旬以来半导体重回弱势。最近两周(zhōu)，半导体板块虽(suī)然有所企稳，但也很难说(shuō)行业已经迎来拐点。”郑昕昊表示。

　　金百临咨(zī)询(xún)首席分(fēn)析(xī)师秦洪告诉记者：“半导体板(bǎn)块(kuài)回暖的驱动力主(zhǔ)要来源于AI产业的大发展，带动(dòng)GPU（图(tú)形处(食盐水的化学式怎么写，石灰水的化学式怎么写chù)理(lǐ)器）为代表的算力(lì)芯片业务快速增长，美股(gǔ)英伟达的股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)以及背(bèi)后的产能扩张信息就是最(zuì)好(hǎo)的例证(zhèng)。而从未来的一段时间来看，AI产业发(fā)展仍然是强(qiáng)劲有(yǒu)力，且空间不可小视(shì)。”

　　郑昕昊也(yě)表示(shì)，尽管目前(qián)半导(dǎo)体产(chǎn)业(yè)周期尚(shàng)未(wèi)反转，但在资金情绪(xù)、政策扶持和半导体设备(bèi)业(yè)绩(jì)高增长等利(lì)好因素支(zhī)撑下(xià)，当前位置也(yě)不(bù)悲观。

　　站在投资的角度(dù)考(kǎo)虑，秦洪认为(wèi)，虽然AI产业(yè)的发展趋势值(zhí)得期(qī)待，但(dàn)投资需要仔细观(guān)察(chá)，“就(jiù)A股的(de)过(guò)去经(jīng)验来看，大热必死、均值回归的规律永(yǒng)不变(biàn)色(sè)，所以投资与产业发展之间存在着较(jiào)大(dà)差异。在操作中，不宜在股(gǔ)价高涨、人气亢(kàng)奋(fèn)时(shí)买入，而是(shì)需要在相(xiāng)对低位或调(diào)整一定程度后再买入。”

　　郑昕(xīn)昊(hào)认(rèn)为，投资者除了关注AI产业景(jǐng)气、资金情绪、政策(cè)等因(yīn)素外(wài)，还需要关注业绩验证以(yǐ)及估值等因素。在具体投(tóu)资的时候要选择掌握核心技术、真正(zhèng)具有核心竞争力的投资标的，确(què)保产业景气能够反映(yìng)在未来的(de)业绩上，要避免没有业(yè)绩支持的跟风炒作。另(lìng)外，好(hǎo)的(de)投资标的也(yě)要(yào)以(yǐ)合(hé)适的(de)价格买(mǎi)入，否则(zé)很可能会赚了景气亏了(le)钱。最(zuì)后(hòu)，投资者(zhě)要做好(hǎo)分散配置，不要将(jiāng)资金全押一个赛道。

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