国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的(de)最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证交(jiāo)会(huì)提交了截(jié)至2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股(gǔ)价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依(yī)然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要留(liú)意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等(děng)因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景(jǐng)林(lín)今年一季辛追夫人是谁的夫人，辛追夫人是谁的母亲度末的美股持仓数据，可以看看。

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