国内(nèi)千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美(měi)股一些AI公司。

　　京东是谁的老板是谁ng>景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓(cāng)市值(zhí)达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比(bǐ)较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时(shí)，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来(lái)的(de)股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的(de)口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直(zhí)播电商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司(sī)的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错京东是谁的老板是谁。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(lià京东是谁的老板是谁ng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年(nián)一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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