私募大佬葛(gé)卫东的持股动(dòng)向，一(yī)向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报(bào)和2023年一(yī)季(jì)报披露收(shōu)官，葛(gé)卫(wèi)东的最新(xīn)持(chí)股动(dòng)向清晰地呈现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中现身(shēn)。与2022年三季(jì)报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信的持(chí)股保持不(bù)变，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年年底，葛卫(wèi)东持股市值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十(shí)大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次(cì)出现在安恒(héng)信息前(qián)十大流通股东名单中，减(jiǎn)持了(le)容百科技、绿的谐波，对兆(zhào)易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息的影响，其持(chí)股市值也(yě)增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开(kāi)始，葛卫东(dōng)开(kāi)始频频出现(xiàn)在(zài)A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中，参与方(fāng)式包括定增、二级市(shì)场买入等(děng)。从持(chí)仓风格上来看，葛卫东(dōng)偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易(yì)创新和科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元，浮(fú)盈合(hé)计增加10.11亿元。由(yóu)于一(yī)季度葛(gé)卫东对(duì)这两(liǎng)只股票的持仓保(bǎo)持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前(qián)十(shí)大股东名单中，到2020年二(èr)季(jì)度末，持股(gǔ)数(shù)量达5110耐克品牌和乔丹品牌是什么关系.17万股，创(chuàng)出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有7个季度(dù)进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至(zhì)0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后一路拉(lā)升，累计涨幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破(pò)70元/股关(guān)口，触及(jí)70.10元(yuán)/股的历史(shǐ)新高(gāo)。

　　作(zuò)为第二大(dà)重仓(cāng)股，科大讯飞是今年一季(jì)度(dù)葛卫东持股(gǔ)市值大(dà)涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得益(yì)于今年一(yī)季度股价暴(bào)涨，持(chí)股(gǔ)市值快(kuài)速抬升(shēng)，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与(yǔ)一路(lù)狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一(yī)季度业绩(jì)表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营业(yè)收入(rù)28.88亿元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的净(jìng)利润(rùn)与扣除非经常(cháng)性损益的净利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解(jiě)释称，公(gōng)司业绩下滑的原(yuán)因(yīn)有三方(fāng)面(miàn)：第一(yī)，由于去(qù)年12月份和今年1月(yuè)份(fèn)特殊的社会经济客(kè)观环境，当期(qī)无法推进项目进(jìn)程和合(hé)同(tóng)签署等工作，随后又面(miàn)临春节假(jiǎ)期，较(jiào)多大项目(mù)在(zài)一季度的签单(dān)、实(shí)施、交付、验(yàn)收(shōu)等工作(zuò)进程出(chū)现了延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实(shí)体清单，2022年10月7日被(bèi)再(zài)次极限施压，从供应链(liàn)到相关的合同签署需要调整的过程，经(jīng)过去(qù)年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年一季度的努力(lì)，主(zhǔ)要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司依托认(rèn)知智(zhì)能全国(guó)重点实验室的(de)长期积累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能(néng)大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正(zhèng)式发(fā)布(bù)讯飞星火大模型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投(tóu)入一定程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于公司(sī)在国产替代和(hé)业务开拓上的(de)进展，预(yù)计从(cóng)二季(jì)度开始将实现收入和毛利正(zhèng)向(xiàng)增长(zhǎng)，并有信心(xīn)实耐克品牌和乔丹品牌是什么关系(shí)现全年高质量增长的目(mù)标。

　　兆(zhào)易(yì)创新(xīn)是葛(gé)卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持(chí)有的股票之一(yī)，早(zǎo)在(zài)2018年(nián)二季(jì)度(dù)便开始布(bù)局。截至今年(nián)一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底没有变化(huà)。不(bù)过，从2021年三季度至2022年四(sì)季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现(xiàn)上(shàng)，在去年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季度和今年一(yī)季(jì)度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆(zhào)易创新股价大(dà)涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季(jì)度，兆易创新(xīn)营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需求下(xià)降，本(běn)季(jì)度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入同(tóng)比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易创新解释(shì)称(chēng)，主要(yào)原因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需求减少，公(gōng)司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出击、一击制胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百(bǎi)科技为(wèi)例，葛(gé)卫东(dōng)在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低触及60.91元/股，创(chuàng)两(liǎng)年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下行和(hé)浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季度和今年一季度分别减持容(róng)百科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在半(bàn)年(nián)内缩水超30％。

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