近(jìn)期市场风向(xiàng)变动(dòng)，北向资(zī)金调仓换(huàn)股，外资(zī)基金也纷纷(fēn)行动。记(jì)者梳(shū)理发现，欧(ōu)洲巨(jù)头施(shī)罗德旗下三只旗舰基金同时大手笔(bǐ)加(jiā)仓“宁(níng)王”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡上(shàng)行(xíng)，虽较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始(shǐ)行动。透露什么信(xìn)号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同时行(xíng)动(dòng)

　　施(shī)罗德(dé)旗下“施罗德(dé)国际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为(wèi)中国平安、招(zhāo)商银行(xíng)、紫金矿(kuàng)业、宁德(dé)时代(dài)、贵州茅(máo)台、万(wàn)华化学(xué)、鼎龙(lóng)股份、芒果超媒(méi)、海尔(ěr)生物(wù)。4月，基金加(jiā)仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰基金“施罗德国际精选基(jī)金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规(guī)模27亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能(néng)。4月，基(jī)金减持腾讯控股(gǔ)3.42％，减持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　4月，施罗(luó)德(dé)旗下另一只旗(qí)舰基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德(dé)国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规(guī)模14.23亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)4月底，基金前十大重仓股为(wèi)腾(téng)讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德(dé)时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业(yè)10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看(kàn)好中国(guó)新能源(yuán)车产(chǎn)业链

　　同(tóng)一家机构旗下三(sān)大旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示(shì)，这三只基(jī)金中(zhōng)，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管(guǎn)理；施罗(luó)德国际精选基金大中华和施罗德国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基金(jīn)材(cái)料中并未(wèi)解释为何基金(jīn)在4月大手笔加(jiā)仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德(dé)对(duì)中国新(xīn)能源车产业链的看重是一以贯(guàn)之(zhī)的。

　　例如(rú)，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在(zài)一份研究(jiū)日志(zhì)中(zhōng)解释道：长期来看(kàn)，关注三大主题(tí)。一是(shì)电动(dòng)车供应(yīng)链；二是技术自(zì)主可控；三是医疗健康基(jī)础设(shè)施。

　　为何(hé)看好(hǎo)电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的(de)影响日益显(xiǎn)现(xiàn)，全球各国的脱碳行动变得(dé)越来(lái)越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的(de)一个方面。中国在这(zhè)方面为投资者提供了重要的机会(huì)。中国(guó)在电动汽车价值链的供应方面(miàn)是(shì)全球的领导者，同时中国对成品车辆的(de)需求方面(miàn)也占据重(zhòng)要地位。可能很(hěn)多(duō)人不知道的是，全球(qiú)2022年销售(shòu)的所有电(diàn)动汽车(chē)中(zhōng)，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外(wài)，中国也是全球电动车基础设施最完善(shàn)的国家之一。以充(chōng)电(diàn)桩为例，中(zhōng)国(guó)平均一(yī)个公共充(chōng)电(diàn)桩对应(yīng)7辆车(chē)，欧洲是16、美国是16、印度是(shì)25、巴西是28。来(lái)源：施(shī)罗德官网。

　　在电动汽车供应链中，有(yǒu)许(xǔ)多公司正(zhèng)在在各自的领域中(zhōng)建(jiàn)立(lì)主(zhǔ)导(dǎo)地位(wèi)，以(yǐ)某智能组件为(wèi)例，它是电动汽车中用于(yú)电池(chí)和(hé)电机(jī)温控(kòng)的关键组件(jiàn)的生产商。该公司在空调阀行业(yè)全球市场占有约(yuē)60％的份额，并(bìng)在电动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的市(shì)场份额(é)。客户包括特斯(sī)拉等(děng)全球电(diàn)动(dòng)汽车专家以及福(fú)特(tè)、宝马等原始设(shè)备(bèi)制造商（OEMs）。随着电动汽车在全球(qiú)范围(wéi)内(nèi)继续(xù)占据市场份额——在(zài)法规的支持(chí)下，该公司(sī)的增(zēng)长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安(ān)联投资旗舰(jiàn)基金安联神州A股(gǔ)基金也在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　这(zhè)只基(jī)金最(zuì)新规(guī)模47亿美元，截(jié)至3月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅(máo)台、中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)、宁德时代、中(zhōng)国中免、东(dōng)方(fāng)财富、美的(de)集团、迈瑞(ruì)医(yī)1h等于多长时间怎么算，1h等于多少时间疗、安井食品、锦江(jiāng)集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)逐一加仓，其中加仓幅度最大的(de)就是宁德时(shí)代，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外(wài)，基(jī)金(jīn)对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其(qí)余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近(jìn)日发布的(de)数(shù)据(jù)显示，2023年(nián)4月，我(wǒ)国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万(wàn)台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年(nián)4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新能源汽车市场共(gòng)计36家(jiā)动力电池企业(yè)实(shí)现装车(chē)配(pèi)套(tào)，较去年同期(qī)增加2家。但(dàn)是排(pái)名(míng)前(qián)3家、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动力电池产(chǎn)业(yè)创新联盟(méng)数据显示，今年4月，宁德(dé)时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑(pǎo)，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂(lǐ)能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名则分(fēn)别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新(xīn)能源(yuán)、蜂巢能(néng)源、孚能(néng)科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头企(qǐ)业，宁(níng)德(dé)时代于2023年一季度(dù)实现营业收入890.38亿(yì)元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元(yuán)，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金(jīn)调(diào)仓换股，“宁王(wáng)”重受青(qīng)睐

　　或(huò)许是基于优异的业(yè)绩，来自(zì)Wind的数据显示，截(jié)至(zhì)5月14日，最近7天(tiān)北向资金(jīn)净(jìng)流入宁德(dé)时代15.75亿元(yuán)，位(wèi)居北向净流入榜首。北(běi)向资金净流入较多(duō)的(de)其它(tā)个股还包(bāo)括宁(níng)德时代、工业富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方华创(chuàng)、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业、建设银行、比亚(yà)迪、中国石化。北向资金净流出较多的个(gè)股包(bāo)括(kuò)格力电器、中(zhōng)国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免(miǎn)、阳光电源(yuán)、中兴(xīng)通讯、科大讯飞、隆基绿能、长江电力(lì)、恒瑞(ruì)医药。

　　看好(hǎo)的(de)“宁(níng)王(wáng)”的外资还包(bāo)括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持(chí)有宁德(dé)时代时(shí)，写道：宁德(dé)时代(dài)所处的位(wèi)置是令人羡慕(mù)的。它背后有两大增长机遇一是电(diàn)动车(chē)二是储能；CATL聪明地(dì)选择聚焦磷酸(suān)铁锂(lǐ)电池(chí)，这方(fāng)面它的市场份额是领(lǐng)先(xiān)的(de)。此外，磷酸(suān)铁锂电池(chí)因为安全性、生命(mìng)周期和不含钴等(děng)特(tè)征而受到欢迎；动(dòng)力电池的企业发展与政府(fǔ)的脱碳计划(huà)是一致的。CATL的领(lǐng)导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们(men)如何通过 “柏(bǎi)基十(shí)问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基也表(biǎo)示，如同所有(yǒu)的投资者，他(tā)们的判断也(yě)可能是(shì)错的。例(lì)如，若未来新的电池技(jì)术出现(xiàn)，宁德时代的竞争(zhēng)优(yōu)势不复。随着电池成本下降，宁德时代若不能(néng)保(bǎo)持利润率。宁德时(shí)代(dài)和电动车厂商(shāng)的关(guān)系若不能维(wéi)系。这些(xiē)因(yīn)素都会影响柏基对于宁(níng)德时代的判断。

　　但(dàn)并(bìng)非所有的(de)外(wài)资都在加仓(cāng)宁(níng)德时代。4月另一欧洲(zhōu)巨头安本投资旗舰中(zhōng)国基金(jīn)“安(ān)本(běn)标准SICAV I-中国A股可持续股票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德时(shí)代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金(jīn)持有的前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、宁(níng)德(dé)时代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招(zhāo)商(shāng)银行、美(měi)的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩(mó)根大通加仓(cāng)泸州(zhōu)老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联(lián)网(wǎng)或者(zhě)食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国(guó)A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民(mín)币，截(jié)至2023年一季度末，基金前十大重仓(cāng)股为贵州茅台、金(jīn)山软(ruǎn)件、中国平安、招商(shāng)银行、万(wàn)华(huá)化学(xué)、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方(fāng)。3月基金加(jiā)仓幅度最大的为泸(lú)州老(lǎo)窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中(zhōng)国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底(dǐ)，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿(ā)里巴巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平(píng)安银(yín)行、美团。3月，基(jī)金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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