近(jìn)日，广发、招(zhāo)商、汇(huì)添富(fù)3家基金公司旗下的中证国(guó)新央企股东回报ETF同时公告(gào)，基金将于(yú)5月15日至(zhì)19日正(zhèng)式发(fā)售(shòu)，募(mù)集(jí)规模上限均为20亿元，合计募(mù)集上(shàng)限为60亿元。目(mù)前，作为时(shí)下热门主线的中特(tè)估(gū)行情持续发酵，市场(chǎng)也预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发售或将(jiāng)从情绪(xù)面和资金面助推(tuī)中特(tè)估。

　　国企年内涨幅居(jū)前(qián)，领涨板块方(fāng)向一览

　　复盘今年以(yǐ)来行(xíng)情(qíng)，中特估(gū)行情(qíng)带动央国企上市公(gōng)司(sī)价值重估，同(tóng)时(shí)，其也催化多个相(xiāng)关板块和个股迎来上涨(zhǎng)行情。截至5月(yuè)12日收盘，不计算年内上市(shì)新(xīn)股(gǔ)，A股整(zhěng)体平(píng)均上涨近6.16％，中位数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均上涨近(jìn)9.61％（中(zhōng)位数(shù)涨幅(fú)近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨幅(fú)近1.27％），其中，外资(zī)及合资企业(yè)仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申(shēn)万一级）来看(kàn)，年内涨幅居(jū)前的(de)国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股均值(zhí)涨幅相对居(jū)前，而基础化工、食品饮(yǐn)料、商(shāng)贸零售、轻工制(zhì)造、美容(róng)护理(lǐ)板块个股则表现不佳(jiā)。若(ruò)分(fēn)细(xì)分板块(kuài)（申万二级(jí)）统(tǒng)计(jì)，平均涨幅居前的方向(xiàng)为出版、影视院线、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零(líng)售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个股平均跌幅居前。

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注(zhù)：分板块统计国(guó)企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均(jūn)值

　　行情(qíng)内部轮动(dòng)分化，关注景气(qì)低(dī)估方(fāng)向

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位人气(qì)股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至(zhì)12日）行情统(tǒng)计(jì)，上海电(diàn)影(yǐng)、新(xīn)华文(wén)轩、中(zhōng)铝国际(jì)等多股回调近20％。从(cóng)资(zī)金面来看(kàn)，作为(wèi)市(shì)场“聪明钱(qián)”的(de)北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日）也一(yī)别此前连续(xù)6日加仓(cāng)而减持，不过，具体(tǐ)个(gè)股(gǔ)方面，仍有(yǒu)不少(shǎo)个股获逆市(shì)加(jiā)仓(cāng)，其中，中国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设计(jì)总院(yuàn)本周(zhōu)累计加仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近日研报指出，现有的“中特估”概念引发(fā)的(de)估值修复仍在演绎。短期行情(qíng)在热点(diǎn)题材上体现出较(jiào)高的赚钱效(xiào)应。长期在国企改革的深(朵朵野花什么微风在田野里什么 朵朵野花迎着微风在田野里翩翩起舞是拟人句吗shēn)度价值挖掘(jué)方面仍有较大增长空间(jiān)。结合政策(cè)方向来看(kàn)，未来(lái)的投资机会主(zhǔ)要围(wéi)绕(rào)以下方向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业化(huà)整合(hé)，以及存在优(yōu)质资(zī)产注入上市平(píng)台或(huò)重组预期的板块(kuài)和标的(de)，如军工、交运等。

　　2）基本(běn)面(miàn)改善型(xíng)：此前基本面(miàn)较(jiào)弱，但因行业景气、周期上(shàng)行等原(yuán)因，近期(qī)有所改(gǎi)善，并有望持续(xù)向好，如建筑(zhù)和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显(xiǎn)偏低(dī)，但是受益业务预期与估(gū)值逻辑变化，催生重估行(xíng)情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运营商(shāng)等。重点关注行业(yè)：船舶、建(jiàn)筑、军工(gōng)、公共事业、交运(yùn)和通信(xìn)。

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