国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值远大于(yú)其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合(hé)计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)born过去式和过去分词是什么，bear的过去式过去分词的是，景林香港公司在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来实质(zhì)效率的明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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