近(jìn)期(qī)市(shì)场风向变动，北(běi)向资金调仓(cāng)换股，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发(fā)现，欧(ōu)洲巨头施罗德旗下三只旗舰基金同时大手(shǒu)笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距(jù)离(lí)，但部分(fēn)资金开始行动。透(tòu)露什么信(xìn)号？我们一起来看(kàn)看(kàn)。

　　欧洲巨(jù)头旗下三大基金同时行动(dòng)

　　施(shī)罗德旗(qí)下“施罗(luó)德国际精选基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为中国平安、招商银(yín)行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵州茅台、万华化(huà)学(xué)、鼎龙股(gǔ)份(fèn)、芒(máng)果(guǒ)超媒、海尔生物。4月(yuè)，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无独(dú)有(yǒu)偶，施(shī)罗德旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)“施罗德国际(jì)精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股(gǔ)、阿里巴(bā)巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港(gǎng)交(jiāo)所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德(dé)旗下另一只(zhǐ)旗舰(jiàn)基金也(yě)加仓宁德(dé)时代(dài)80％。“施罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元(yuán)。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股(gǔ)、阿(ā)里巴巴(bā)、美团(tuán)、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙牛(niú)乳业、银河(hé)娱乐(lè)、紫金矿(kuàng)业(yè)、贵州茅(máo)台(tái)、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持(chí)紫金矿业10.31％，增持(chí)宁德时代(dài)80％。

　　看好(hǎo)中国(guó)新(xīn)能源车产业链(liàn)

　　同(tóng)一家机构旗(qí)下三大旗舰基金同时加(jiā)仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这三只基金中，施(shī)罗(luó)德(dé)国际(jì)精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基金大中fe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称华和施罗德国(guó)际精选(xuǎn)中(zhōng)国(guó)机(jī)遇(yù)由Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基金材料中并未(wèi)解释为何基金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗(luó)德对(duì)中国新能源车产业链的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一(yī)份研(yán)究日志(zhì)中解释道：长期(qī)来看，关注三(sān)大(dà)主(zhǔ)题。一是电动车供(gōng)应链(liàn)；二是技(jì)术(shù)自主可控；三是医(yī)疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现，全(quán)球各(gè)国的脱碳(tàn)行动变得越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向(xiàng)电(diàn)动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一(yī)个方面。中国(guó)在这方(fāng)面(miàn)为投资者提(tí)供了重要的机会。中(zhōng)国在电动汽车价(jià)值链的供应方(fāng)面是全球(qiú)的(de)领导(dǎo)者，同(tóng)时中国对成品车辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可能很多人不知道的是，全球(qiú)2022年销售(shòu)的所有电(diàn)动(dòng)汽车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是全球(qiú)电动车基础设(shè)施最完(wán)善的国家之一(yī)。以充电(diàn)桩为(wèi)例，中(zhōng)国(guó)平均(jūn)一个公(gōng)共充(chōng)电桩对应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印度是25、巴西是(shì)28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应(yīng)链中，有许多(duō)公司正在在各自(zì)的领域中(zhōng)建立主导地位，以(yǐ)某智(zhì)能组(zǔ)件为例，它是电动汽车中(zhōng)用于电池和电机(jī)温控的关键(jiàn)组件(jiàn)的生产商。该公司在(zài)空调阀(fá)fe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称行业全球(qiú)市场占(zhàn)有约(yuē)60％的(de)份额，并在电(diàn)动汽车(chē)阀门行业(yè)拥有超过90％的(de)市(shì)场份额。客(kè)户包括特斯(sī)拉(lā)等全球电动汽车专家(jiā)以及福(fú)特、宝(bǎo)马等原始设备(bèi)制造商（OEMs）。随着(zhe)电动(dòng)汽(qì)车在全球范围内继(jì)续占据市场份额——在(zài)法规的支持(chí)下(xià)，该公司的增长潜力是(shì)可预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非(fēi)孤例。

　　另一欧洲巨头安(ān)联投资旗舰基(jī)金(jīn)安(ān)联(lián)神(shén)州A股(gǔ)基(jī)金也在3月(yuè)大手笔加仓宁德时代。

　　这只(zhǐ)基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十(shí)大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证券、宁(níng)德(dé)时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对(duì)前十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加(jiā)仓(cāng)，其中加仓幅度最大的(de)就(jiù)是(shì)宁德(dé)时代，加仓幅(fú)度(dù)高达(dá)22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股中其余公司均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车(chē)工业协(xié)会）近日(rì)发(fā)布的数据显示，2023年(nián)4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增(zēng)6.7万(wàn)台公(gōng)共充电(diàn)桩(zhuāng)，同比增(zēng)长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面(miàn)，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源(yuán)汽车市场共计36家动力(lì)电池企(qǐ)业(yè)实现装车(chē)配套，较去(qù)年同期(qī)增加2家。但是排名前(qián)3家(jiā)、前5家、前10家动力(lì)电池企业动力电池装车量分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧(jiù)较(jiào)高。

　　企业(yè)排名来(lái)看，根据中(zhōng)国汽(qì)车动力电池产业创新(xīn)联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时(shí)代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持(chí)续(xù)领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿纬(wěi)锂能、国轩高(gāo)科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则分(fēn)别(bié)为：欣旺达(dá)、LG新能源(yuán)、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰(lán)钧(jūn)。

　　作为动力(lì)电池行业的龙(lóng)头企业(yè)，宁(níng)德时(shí)代于2023年一季(jì)度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同(tóng)比(bǐ)增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元，同比增(zēng)长557.97％，单季利润增速创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王(wáng)”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截(jié)至5月(yuè)14日，最(zuì)近7天(tiān)北(běi)向资金净(jìng)流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居北向净流入(rù)榜(bǎng)首(shǒu)。北(běi)向(xiàng)资金净(jìng)流入较(jiào)多(duō)的其它(tā)个股还包括宁德时代(dài)、工业(yè)富联(lián)、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设(shè)银行(xíng)、比亚迪、中国(guó)石(shí)化。北向资(zī)金净流出较(jiào)多的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中(zhōng)免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科(kē)大讯飞(fēi)、隆(lóng)基绿能、长(zhǎng)江电力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线(xiàn)投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为何(hé)持有宁(níng)德时代时(shí)，写道：宁德时代所处的位置(zhì)是令(lìng)人羡慕的。它背后(hòu)有两大增(zēng)长机遇一(yī)是电动车(chē)二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚(jù)焦磷酸(suān)铁锂电池，这(zhè)方面它(tā)的(de)市(shì)场(chǎng)份额是领(lǐng)先的(de)。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂电池(chí)因为安(ān)全性、生命周期和不含钴等特征而受到欢迎(yíng)；动力电池的企业(yè)发展与政府的脱(tuō)碳(tàn)计划(huà)是一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考(kǎo)察(chá)宁德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者(zhě)，他们的判断也(yě)可能是错的。例(lì)如，若未(wèi)来新的电池(chí)技术出(chū)现，宁德时(shí)代的竞争优势不复。随着(zhe)电池(chí)成本(běn)下降，宁德时代若不(bù)能(néng)保(bǎo)持利润率。宁德时代和电动(dòng)车厂(chǎng)商(shāng)的关系若不能维系。这些(xiē)因(yīn)素都会影响柏基对于宁德(dé)时代的判断。

　　但并非所有的(de)外资都在加仓宁德时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投(tóu)资旗(qí)舰中(zhōng)国基(jī)金“安(ān)本标准(zhǔn)SICAV I-中国A股可(kě)持续股(gǔ)票基(jī)金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减(jiǎn)仓(cāng)宁德时(shí)代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金(jīn)持(chí)有(yǒu)的(de)前十大重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、宁(níng)德时代、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华测检(jiǎn)测、招(zhāo)商(shāng)银行、美(měi)的集团、广联(lián)达、宁波(bō)银行。

　　摩根大(dàfe2o3是什么化学名称，feo是什么化学名称)通加仓(cāng)泸(lú)州老窖

　　宁德时(shí)代之外，互联网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如(rú)，摩根大通旗舰基金(jīn)“摩根(gēn)基金-中国(guó)A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模395 亿元人民币(bì)，截至2023年一季度末，基(jī)金前十大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、金山软(ruǎn)件(jiàn)、中国平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华(huá)化学、恒生金融(róng)、泸州老(lǎo)窖、迈(mài)瑞(ruì)医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅(fú)度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里(lǐ)巴巴、中国(guó)平安、招(zhāo)商(shāng)银(yín)行、石(shí)药(yào)集团、AIA、平安银(yín)行、美团。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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