全球(qiú)头号对冲基(jī)金桥水(shuǐ)的最新调(diào)仓(cāng)情况曝光了！

　　根据其向美国(guó)证交(jiāo)会提交(jiāo)的(de)13F文件显示(shì)，桥水(shuǐ)基金(jīn)（Bridgewater Associates）在今年一季(jì)度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓市值达到163.88亿美元（约合人民(mín)币1140亿元），较一季度末有所(suǒ)缩水。

　　安硕核(hé)心MSCI新兴市场你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思ETF（IEMG）在一季度(dù)获得桥水大幅加仓，晋升为其第一(yī)大重仓，但(dàn)桥水减(jiǎn)持了两只(zhǐ)标普500ETF，还减持了宝洁(jié)、百事(shì)可乐、可口可(kě)乐(lè)、沃尔玛等多只(zhǐ)消费股；另外桥(qiáo)水(shuǐ)加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等，但是减持了(le)拼多多、黄金ETF等。

　　但是桥(qiáo)水最新观点(diǎn)表示，其(qí)非常看好黄金(jīn)，认为黄金可能正处(chù)于持(chí)续增(zēng)长期的(de)开端。

　　桥水美股持(chí)仓市值近164亿美元

　　美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露了最(zuì)新的13F文件，桥水基金(jīn)今年(nián)一季度(dù)末的(de)持仓曝光。据了解，到今(jīn)年4月末，桥水管理的全权委托资产（AUM）为1968.34亿美元。

　　我们来看看桥水在今年一季度的美股持仓变(biàn)动(dòng)情况，数据显(xiǎn)示，截止2023年3月末，桥水在(zài)美股的(de)持(chí)仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)达到163.88亿美元，较去(qù)年底(dǐ)的183.2亿美(měi)元(yuán)减少了10.55％。作为全球(qiú)宏观策略(lüè)基金，桥水的美股组(zǔ)合仅占(zhàn)总资产很小的一部分。

　　在这(zhè)个季度，桥水在(zài)不(bù)断卖卖卖，清仓了(le)228只证券，减持了360只(zhǐ)证券；同时也(yě)积极买进(jìn)，新进了(le)118只证券(quàn)，增持了225只证券。

　　新兴市场(chǎng)ETF成头号重仓

　　桥水减持(chí)多只消费股(gǔ)

　　今年一季度末，桥水的前十大重仓(cāng)标的的集中度(dù)为34.71％。

　　其中，安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年(nián)一(yī)季度末晋升(shēng)为桥水的第一(yī)大重(zhòng)仓，加仓了331万(wàn)股左右，持(chí)仓增至1786.26万股，期末持仓市值为(wèi)8.72亿美元(yuán)，占投资(zī)组合(hé)比(bǐ)例的5.32％。

　　第(dì)二、第(dì)七大持仓是两只(zhǐ)标普500ETF，分别持有182.87万股、123.31万股，较上(shàng)一季度都有所减持，期末持仓市值分别为7.52亿(yì)美元、5.05亿美元。

　　值得注(zhù)意的是，桥水持有多只消费品个(gè)股(gǔ)，但是今年一季度都进行了减(jiǎn)持，比如其第(dì)三大持仓(cāng)宝洁(jié)，减掉(diào)了(le)5万股左右，期末(mò)持有(yǒu)494.49万股，持股市值为7.35亿美元；还有桥水也(yě)减持了百(bǎi)事(shì)可乐、可口可(kě)乐，持(chí)股(gǔ)数量分别降至280.75万股、814.52万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为5.12亿美元、5.05亿美元(yuán)，分别位列(liè)第(dì)五、第六大(dà)重(zhòng)仓股；另(lìng)外，桥水(shuǐ)还减持了麦当劳(láo)、开(kāi)市客(kè)、沃尔玛，其中沃尔玛的(de)减持幅(fú)度(dù)相对较大。

　　但是，桥水在(zài)一(yī)季度(dù)小幅加仓(cāng)了医疗领域(yù)的强生，持股增(zēng)至(zhì)358.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)5.56亿美(měi)元，位列第(dì)四大重仓股。

　　桥水加(jiā)仓谷歌(gē)、脸(liǎn)书

　　减(jiǎn)持(chí)黄(huán你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思g)金(jīn)ETF等(děng)

　　基金君(jūn)梳(shū)理了桥水基金(jīn)美股(gǔ)前30大重仓，其(qí)中(zhōng)增持的标的还(hái)包括(kuò)谷(gǔ)歌(gē)母(mǔ)公(gōng)司Alphabet，增持(chí)了156.46万(wàn)股，持(chí)股数量增至230.83万股，持有市值为2.39亿(yì)美元(yuán)；还增持了脸书Meta，持股增至100.18万股，持有(yǒu)市值为2.12亿美元；此外，增持了(le)VISA、直觉外科、贝宝、Booking等(děng)。

　　但(dàn)是，基(jī)金君发现(xiàn)，桥(qiáo)水在(zài)一(yī)季度减持的标的(de)相对(duì)较多，除去(qù)前十大重仓，桥水还减持了先锋(fēng)领航富时新兴市(shì)场ETF，减少535.74万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至847.11万(wàn)股(gǔ)，减持幅度达38％，持有市值(zhí)为3.42亿(yì)美元。

　　另外桥水减持幅度(dù)较大的(de)还有(yǒu)拼多多，减少了(le)150.34万股，持股数量降至(zhì)214.24万股，减持幅度41％，持有市值为1.63亿美元。桥(qiáo)水还减持了亿滋国(guó)际(jì)22％，持股降至(zhì)223.41万股(gǔ)，持有市值为1.56亿美元；减持了塔吉特(tè)28％，持股(gǔ)降至66.44万股，持有市值为1.10亿美元。

　　值得注(zhù)意(yì)的是，桥(qiáo)水在一季度还(hái)减(jiǎn)持了其特(tè)别看好(hǎo)的黄金资产，卖(mà你在教我做事啊是什么意思，你在教我做事啊是什么意思i)出黄(huáng)金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末(mò)持仓降至88.68万股(gǔ)，持有市值为1.62亿美元。该基(jī)金从(cóng)去年年底以来出现较大涨势，表(biǎo)现非常突出(chū)。

　　但从(cóng)最新的观点看，桥水还是非(fēi)常看好黄金的(de)。

　　近期(qī)，桥水基(jī)金联(lián)席首席投资官凯伦(lún)·卡尼(ní)奥尔(ěr)-坦布(bù)尔表示，黄(huáng)金可能正(zhèng)处于持续增长期的(de)开端，因为全球对美元去杠杆(gān)化的(de)推(tuī)动仍是金(jīn)价(jià)的(de)长期支撑。她表示(shì)，黄金被(bèi)低估了，还有很长的路要走。

　　她还说，黄金在(zài)全球货币市场中日益(yì)重要，这使(shǐ)得(dé)它不仅(jǐn)仅是对抗债券(quàn)市场(chǎng)和利率的工具。另外，地缘政治动荡不会消(xiāo)失，这是对黄金的长期支(zhī)撑。不仅如此，由于全(quán)球通(tōng)胀(zhàng)水平(píng)仍相对较高(gāo)，黄金将继续吸引投资者，以(yǐ)对冲购(gòu)买力下降的(de)风险(xiǎn)。

　　桥水最新观点曝光

　　4月末(mò)，桥(qiáo)水(shuǐ)联合首席投资官鲍(bào)勃·普林斯分享了(le)他在(zài)2023年一季(jì)度(dù)的最新观察。

　　他(tā)指出，名义支出(chū)水平高于经济体的生产能(néng)力(lì)，导致通胀率远高(gāo)于目标水(shuǐ)平，美国(guó)和其他西方(fāng)经济体处于看(kàn)跌失衡中(zhōng)。为了(le)纠正(zhèng)这种失衡，缓解需求压(yā)力(lì)，欧(ōu)美各国央行一(yī)直在(zài)实施紧(jǐn)缩政策——目(mù)前紧(jǐn)缩(suō)政策造成的负面影响初现苗头(tóu)。但一切才(cái)刚刚开始，恢复(fù)均衡(héng)将会给经济和市场带来一定的负面影响。

　　相(xiāng)比之下，亚洲经济体的经济更加(jiā)接近于均衡(héng)——支出与劳动力产(chǎn)出水平(píng)一致，通胀(zhàng)可控，政策制定者有(yǒu)足够(gòu)的空(kōng)间提振经济和市场。

　　鲍勃·普林斯也称(chēng)，在大部(bù)分西方国家，货币政策紧(jǐn)缩(suō)扭转了流动性方向(xiàng)，促(cù)使人们抛售资产持有现金。紧缩政策(cè)推(tuī)高了折现率（即现金未来实际(jì)收益率(lǜ)的预(yù)期），但迄(qì)今(jīn)为止尚未(wèi)严重影响(xiǎng)风险(xiǎn)溢(yì)价和经济(jì)增长，上述(shù)情况(kuàng)极(jí)有(yǒu)可能在周(zhōu)期的下一阶(jiē)段出现。与西方国家相比，中国、日(rì)本和(hé)许(xǔ)多亚(yà)洲国家和(hé)地区处于周期的不同位(wèi)置，这些国家和地区(qū)的政策制定者支持货币和信用流动，这降低了折现率(lǜ)和风险(xiǎn)溢价，促进(jìn)了经济增(zēng)长。

　　5月(yuè)份，对于(yú)近(jìn)期(qī)美联储加(jiā)息，桥水基(jī)金在其官微发文称(chēng)，“上(shàng)周美(měi)联储加息(xī)25个基点。虽然没有明(míng)确声明加息将会暂停(tíng)，但政策指引的取消和鲍(bào)威尔(ěr)讲话清楚表(biǎo)明(míng)，美联储希(xī)望持观望态度(dù)。这符(fú)合(hé)我(wǒ)们对(duì)当前形势的(de)解读。”

　　桥(qiáo)水(shuǐ)表示，为(wèi)了应对疫情带(dài)来的影(yǐng)响(xiǎng)，许多(duō)发(fā)达(dá)经济(jì)体都推出了大规模(mó)财政(zhèng)刺激政策(cè)，引发了(le)通胀问(wèn)题。为(wèi)了应对高通胀，央行(xíng)不(bù)得不收紧政策。其中美国采(cǎi)取了最激进的应(yīng)对通(tōng)胀的举(jǔ)措，在不到(dào)18个月的时间里，美联(lián)储加息500个基点，并迅速减持债(zhài)券。目前，虽(suī)然(rán)美国经济尚未出现严重问题，但名义支出已(yǐ)经放缓(huǎn)。如(rú)果(guǒ)美(měi)联储进一步收紧(jǐn)政策，银行业就会(huì)继续承压，从(cóng)而影响信(xìn)贷供应。上周，美国第(dì)一(yī)共和银行被接管，再次凸显美国金融体系面临压力，股(gǔ)市(shì)和(hé)债券收益(yì)率(lǜ)出(chū)现下跌(diē)。美国可能需要（也可能不需(xū)要）进一步(bù)收(shōu)紧(jǐn)政策。鉴于迄(qì)今(jīn)为(wèi)止的(de)紧(jǐn)缩举措，美联储可(kě)以(yǐ)评估(gū)形势再做出决(jué)策。

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