私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注。4月(yuè)29日(rì)，随着A股上市公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛(gé)卫东的(de)最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者(zhě)梳理A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公(gōng)司前十大流通股东或前十大股东名单中现(xiàn)身。与2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东(dōng)名(míng)单中退(tuì)出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持不变，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过(guò)定增(zēng)入(rù)股）。截至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫(wèi)东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示(shì)，葛卫(wèi)东出现在9家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东(dōng)或前十大股东(dōng)名(míng)单(dān)中。与2022年年报(bào)相比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出(chū)现在安恒(héng)信息前(qián)十大流通(tōng)股东名单中，减(jiǎn)持了容百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇安信(xìn)、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿(yì)元(yuán)，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进(jìn)股安恒(hén决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思g)信息(xī)的影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司前十大(dà)流通(tōng)股东(dōng)或前十大股东名单中，参(cān)与方式包括定增、二级(jí)市场(chǎng)买入等。从持(chí)仓(cāng)风格(gé)上来看，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件(jiàn)、半导体等(děng)行业，买入后往(wǎng)往长期持(chí)有(yǒu)。

　　在2023年一季报(bào)中，兆易创新和科大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增(zēng)加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫(wèi)东对这两只(zhǐ)股票的持仓(cāng)保持不变，市(shì)值的大增可(kě)谓(wèi)“躺赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞前(qián)十大股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减(jiǎn)持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在(zài)8个季度中(zhōng)，有7个(gè)季度进行了减持(chí)操作，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例降(jiàng)至(zhì)0.93％。

　　今年一季(jì)度，科大讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启动，随(suí)后(hòu)一路(lù)拉升(shēng)，累(lèi)计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热(rè)的(de)大(dà)牛股。4月(yuè)初，科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口，触及70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为第二大重仓股，科(kē)大讯飞(fēi)是今年一(yī)季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的(de)最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益(yì)于今年(nián)一季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快(kuài)速(sù)抬升(shēng)，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿(yì)元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报(bào)显示，报告期内，科大讯飞营(yíng)业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净(jìng)利润与扣除非经常性损益的净利润分(fēn)别(bié)为(wèi)-0.58亿(yì)元和(hé)-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方(fāng)面：第(dì)一，由于去年12月份和今年1月(yuè)份特殊的社会经济客观(guān)环境，当期无法推进(jìn)项目进(jìn)程和合同签署等工作，随后(hòu)又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项(xiàng)目(mù)在一(yī)季度的签单、实施(shī)、交付、验收等工(gōng)作进程出(chū)现(xiàn)了延(yán)迟，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进(jìn)度。第二，公司2019年(nián)被列入(rù)美国实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调整的(de)过程，经过去年四季度和今年一季(jì)度的努力(lì)，主要调(diào)整(zhěng)已基本(běn)完(wán)成(chéng)。第三，面对认(rèn)知智能技(jì)术阶跃(yuè)带来的重大(dà)机遇，公司依(yī)托认知智(zhì)能全国重点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新增投入一定程度上影响了当期利润。

　　虽然(rán)一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对(duì)于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于(yú)公司在(zài)国产替代和(hé)业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将(jiāng)实现收入和毛(máo)利正向增长，并有信心实现全年高质量增长的(de)目标。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫(wèi)东第一大(dà)重仓股，也(yě)是其长期持有的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二季度便(biàn)开始布(bù)局。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票(piào)，占总股(gǔ)本的2.62％，较去年年(nián)底没(méi)有变化。不过，从(cóng)2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新(xīn)，减持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股(gǔ)。

　　股(gǔ)价(jià)表现上(shàng)，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月(yuè)初一度触及(jí)9个(gè)月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去(qù)年四季度和今年(nián)一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大(dà)讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但(dàn)业绩也下滑(huá)明显。一(yī)季(jì)报显(xiǎn)示(shì)，今年一(yī)季度(dù)，兆(zh决别和诀别哪个是对的意思，诀别和决别是什么意思ào)易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿(yì)元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业(yè)收入的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产品市(shì)场需求(qiú)下降，本季(jì)度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存储芯片业务收入同(tóng)比减少4.61亿(yì)元，微控制(zhì)器(qì)业务收入同(tóng)比减少3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营(yíng)业收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票上都能精(jīng)准出击、一击制胜，甚至在部(bù)分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以新能源概念(niàn)股容百(bǎi)科技(jì)为(wèi)例，葛卫东在2022年三(sān)季度建仓464.42万股后，容百科技股价(jià)却一(yī)路(lù)走低(dī)，去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价仍未摆脱(tuō)低迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛(gé)卫东(dōng)也(yě)在(zài)去(qù)年四季度和(hé)今年一季度分别减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股(gǔ)，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度末(mò)，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿(yì)元，在(zài)半年内缩水超30％。

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