国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教(jiào)育行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yu感应电流公式3个公式推导，感应电流公式3个公式图解ē)合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别(bié)是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今(jīn)年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度(dù)获(huò)利了结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的(de)安全(quán)边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

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　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面(miàn)来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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