金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券及期(qī)货(huò)事务(wù)监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香(1cc的水等于多少克，1cc水是多少克xiāng)港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初(chū)期，全(quán)部境外(wài)投资者通(tōng)过北向互换(huàn)通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日(rì)不超过(guò)人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券(quàn)及期(qī)货(huò)事务监察委(wěi)员会、香港金融管理局即将正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银(yín)行(xíng)（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下(xià)简称香港证监会）、香港金(jīn)融管理局（以下(xià)简称香港金管(guǎn)局）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银(yín)行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所股份(fèn)有(yǒu)限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以下(xià)简称场外结算公司）开(kāi)展香港与内地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区的境(jìng)外投资(zī)者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融(róng)衍生品(pǐn)市场。自联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就(jiù)有关事(shì)宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初期可(kě)交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换产品，报价1cc的水等于多少克，1cc水是多少克(jià)、交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参(cān)与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署报价商协议，并为上海清算所(suǒ)利率互换(huàn)集(jí)中清算业(yè)务的清算(suàn)会(huì)员或(huò)该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的(de)境外投(tóu)资者(zhě)为符合人民银行要求(qiú)并完成内(nèi)地银行(xíng)间债券市(shì)场准入备案的(de)境外机构投资者，并(bìng)经外汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互换通”交(jiāo)易权(quán)限(xiàn)的境外投资者需同时(shí)申请成为(wèi)场外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行(xíng)认(rèn)可的境外电(diàn)子交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海清算所和场外结算公司建立(lì)中央(yāng)对手方清算机构互联(lián)互(hù)通，共同向(xiàng)境内外投资(zī)者提(tí)供(gōng)清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境外投资者通过“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”开展利率互(hù)换交易在(zài)轧差(chà)后的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　2.清算额(é)度(dù)：上海(hǎi)清算所与场外结算公司针对双方清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清(qīng)算所与场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监(jiān)会和(hé)香港金管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨境监管合作原则(zé)和(hé)具体安(ān)排达成(chéng)共(gòng)识(shí)，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香港债券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解(jiě)备忘录》。备忘录健全了(le)两地(dì)监(jiān)管机构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场方面的监管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场稳(wěn)定和公平(píng)交(jiāo)易(yì)秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市(shì)场(chǎng)各方有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应当(dāng)遵守相关(guān)监管规定及业(yè)务规则，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和(hé)控制(zhì)风(fēng)险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服(fú)务，切(qiè)实维护(hù)投(tóu)资者合法权益(yì)。投资者(zhě)应(yīng)当充分了(le)解(jiě)两地市(shì)场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)、场外结算公司(sī)为(wèi)参与做准备。

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