市场(chǎng)再迎(yíng)来风险管理新利器，科创50ETF期权上(shàng)市在即。

　　5月12日证监会宣布，为(wèi)健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体(tǐ)系，丰富资(zī)本(běn)市场(chǎng)风险管理工具，启动(dòng)科创50ETF期(qī)权上市工作。同日，上交(jiāo)所发文称，将在证监会指导(dǎo)下认真做(zuò)好科创50ETF期权(quán)上市准备。

　　截至目前，市面上(shàng)已有8只(zhǐ)科创50ETF，合计规模超900亿元，另(lìng)外(wài)还有2只科(kē)创50成分增强策略(lüè)ETF。业内人士表示，随着(zhe)科创50ETF期权(quán)的上市，市场投资者将拥(yōng)有更灵活(huó)的风险管理工具(jù)，相应的(de)ETF市场容量、流动性(xìng)、稳定性都将有所提升，更(gèng)多吸(xī)引资(zī)金入市，也能更好地服务(wù)于科创(chuàng)板上市企(qǐ)业。

　　证监(jiān)会还表示，自2015年2月开(kāi)展股票(piào)期权试点(diǎn)以来(lái)，证监会组织沪深交易所先后上市了7只ETF期权(quán)，市场运行平稳有序，有(yǒu)效发挥了引入增(zēng)量资金、稳定(dìng)现货市场的作用，为进一(yī)步丰富ETF期权品种夯(hāng)实了(le)基础。

　　科创50ETF期权涨(zhǎng)跌(diē)幅调整为20％

　　上(shàng)交所表示，科创50ETF期(qī)权作(zuò)为宽(kuān)基类ETF期(qī)权(quán)产(chǎn)品(pǐn)，将(jiāng)总体沿(yán)用前期的风控措施，并根据科创板股票涨跌幅设(shè)置对科创50ETF期权涨跌幅(fú)参数适(shì)应性调整(zhěng)为20％，相(xiāng)关措(cuò)施在创业板ETF期(qī)权已有实践。后续，上交所将在目前(qián)行之有效(xiào)的(de)风险防控和市场监管(guǎn)措(cuò)施的基(jī)础上，进一(yī)步做好(hǎo)风险研判，全面加(jiā)强市(鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救shì)场监(jiān)管，确保(bǎo)新(xīn)产(chǎn)品(pǐn)平稳上市。

　　证监会(huì)也表示(shì)，一(yī)直高(gāo)度重视ETF期权(quán)市场稳健运行和风险防控(kòng)工(gōng)作(zuò)，持续完(wán)善制度规则体系(xì)，加(jiā)强运(yùn)行管理和风险监(jiān)测。科创50ETF期权上市后，证监会将进(jìn)一步(bù)完善风险防(fáng)控机制，并根据市场运(yùn)行情况改进(jìn)优化，确保科创50ETF期权稳健运(yùn)行。

　　作(zuò)为我国首(shǒu)只基于科(kē)创50指数(shù)的场(chǎng)内期(qī)权(quán)品种，证监会称(chēng)，科创50ETF期(qī)权科技创新特色鲜(xiān)明，与现(xiàn)有ETF期权品种形(xíng)成良好互补。上(shàng)市科创50ETF期权，是贯彻落(luò)实党的二十大精神、“十四五”规(guī)划《纲(gāng)要(yào)》的重(zhòng)大(dà)举措，是(shì)贯(guàn)彻落实(shí)党中央、国务院关于推进(jìn)上海国(guó)际金融中心建设、支(zhī)持浦东新区高水平改革开(kāi)放(fàng)决(jué)策部署的重要安排。

　　上市科创50ETF期权，有利于吸引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创新活力，满足多元(yuán)化的(de)交易和风险管理需求，有助于继(jì)续发挥(huī)好(hǎo)科创板改革先(xiān)行先试的示范引领作(zuò)用，不断提升服务实体(tǐ)经济质(zhì)效。

　　上(shàng)交所表示，推进科创(chuàng)50ETF期(qī)权新产品(pǐn)上市，对(duì)促进科创板企业(yè)进一(yī)步发挥科创能效(xiào)、支(zhī)持科创板建设具有积极意义。上市科创50ETF期权，可有效满(mǎn)足科创板投(tóu)资者风险管理需要，有助于科创板更好发(fā)挥资本市场改(gǎi)革(gé)试验(yàn)田(tián)作用，对于(yú)促进科创板和股票期权市场长期(qī)持续(xù)健康(kāng)发展(zhǎn)意(yì)义重大(dà)。

　　首(shǒu)只(zhǐ)基(jī)于(yú)科(kē)创50指数(shù)场内期(qī)权

　　据上交所介绍，2019年设立(lì)以来，科(kē)创板建设稳步推(tuī)进，市场运行平稳有序，支(zhī)持和鼓励“硬科技”企业(yè)上市的集聚示范效(xiào)应日益显现。截至2023年4月底，科创板已有(yǒu)上市(shì)公(gōng)司(sī)519家，总市值达6.65万亿元(yuán)，板(bǎn)块的科技创新属性持续强化。

　　目(mù)前(qián)科创板尚缺少相应的(de)风(fēng)险管(guǎn)理工具(jù)，上交(jiāo)所根据市场需(xū)求(qiú)积极推动科创(chuàng)50ETF期(qī)权新产品研(yán)发，将其作为(wèi)完(wán)善科创板配套产品体(tǐ)系、提升科(kē)创板吸引(yǐn)力和流动性、推进(jìn)科创板做市商(shāng)制度功能发(fā)挥、持续(xù)发挥科创板(bǎn)改(gǎi)革先行先试示范引领作用的重要举措。

　　据了解(jiě)，首批4只科(kē)创50ETF于2020年9月28日成立，随后，在2021年，又有4只(zhǐ)科创(chuàng)50ETF相继成立。截至目(mù)前，市场上(shàng)科创50ETF合计规模超900亿元(yuán)，其中，规模最大华夏上证科创板(bǎn)50ETF规模为587.95亿元，该ETF近2年净流入超(chāo)440亿(yì)元，是同(tóng)期非货(huò)ETF市场最吸金ETF；规模位居第(dì)二位的是易(yì)方达(dá)上证科创板50ETF，最新规模为197.41亿元。

　　而早在科创板设立以来，市场对风险管(guǎn)理工具(jù)的呼声不断，由于涨跌幅(fú)限制(zhì)比(bǐ)例(lì)为20％，投资(zī)者在投资科创鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救(chuàng)板个股面临的价(jià)格波动更大，因此，随着(zhe)市场体量(liàng)不断扩张(zhāng)，风险管理需求也(yě)更加庞大。

　　“科(kē)创板50鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救ETF期权的上市，将(jiāng)会给(gěi)投(tóu)资者提供更加灵(líng)活(huó)的风(fēng)险管理工具，使得(dé)投资者更(gèng)有效率管理风险的同(tóng)时(shí)，能够(gòu)有更多的时间和精力去关注标的对应(yīng)上市公司的(de)投资(zī)价(jià)值(zhí)。”中山大学岭南学院教授(shòu)韩乾认为(wèi)，随着科创50ETF期权推出，相(xiāng)应的ETF现货(huò)市场的容(róng)量(liàng)将有(yǒu)所扩大(dà)，提供更好的流动(dòng)性，市场稳定性提(tí)升(shēng)；也将为市场带来更多的增(zēng)量资金，更(gèng)好(hǎo)地服(fú)务科创板上市企业。

　　事实(shí)上(shàng)，ETF期权作(zuò)为(wèi)全球资本(běn)市场基础、成(chéng)熟(shú)、普遍(biàn)的(de)金(jīn)融衍生工具，在价(jià)格发现(xiàn)、风(fēng)险管理、完(wán)善市场多空平衡机制等方(fāng)面发(fā)挥了(le)重要作(zuò)用。截至目前，市场已上市7只ETF期权，且近(jìn)年来ETF期权市场(chǎng)上(shàng)新(xīn)速度加快。在去年(nián)，就(jiù)有4只新品(pǐn)种(zhǒng)上市，包括上交所旗下的中证500ETF期权，深交所旗下的创业板ETF期权、中证500ETF期权和(hé)深证(zhèng)100ETF期权(quán)。

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