国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外(wài)子公司景林72小时是几天，72小时是几天几夜资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在(zài)一季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示(shì)看(kàn)好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教72小时是几天，72小时是几天几夜育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从全(quán)行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安(ān)全边际。在过去(qù)几个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社(shè)会整(zhěng)体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核(hé)心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多，且估值(zhí)已经(jīng)不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的(de)明显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林(lín)香港公司在美股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多(duō)的是(shì)东南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林72小时是几天，72小时是几天几夜还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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