金融界5月15日消息 主题(tí)行(xíng)情“中特估”的(de)衍生升级版本——“金特估”来了(le)！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃了“中特估(gū)”概念(niàn)股(gǔ)的情绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商(shāng)银行承办的“沪市金融(róng)业专题座(zuò)谈会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨(tǎo)论(lùn)的重(zhòng)要内(nèi)容为(wèi)“在服务中国式现(xiàn)代化(huà)中促(cù)进(jìn)金融业估值提升和高(gāo)质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包(bāo)括银行、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息(xī)发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特估(gū)”概念(niàn)的(de)升级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融板(bǎn)块开启加速键，券(quàn)商、保险、银(yín)行股(gǔ)等都有出色(sè)表现(xiàn)。

　　券(quàn)商(shāng)方面，光大证券触一度及涨停(tíng)，收盘(pán)大(dà)涨超过8%，华林证券、哈投(tóu)股(gǔ)份等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万(wàn)亿级(jí)市值的中国人寿一(yī)度冲(chōng)击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股(gǔ)方面，国有四(sì)大行午后集体翻红，邮(yóu)储(chǔ)银(yín)行升超3%。

　　在大金融板(bǎn)块的集体发(fā)威下，上证综指(zhǐ)午后(hòu)迅速翻红，深(shēn)成指和(hé)创业(yè)板一路高奏(zòu)凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信证券(quàn)：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特估(gū)的(de)后续走势，机构之间的看法(fǎ)并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策略指出，部分(fēn)高分红(hóng)国企标的近(jìn)期显(xiǎn)著盘整是对短(duǎn)期交易(yì)扩散(sàn)过快过(guò)多，股息(xī)支付能力相(xiāng)对较弱(ruò)板块（如部分(fēn)金融）做出的正常(cháng)反(fǎn)应(yīng)，而并非意味着整体高(gāo)分红(hóng)国企投资主题的结束。

　　光大证(zhèng)券也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特(tè)估(gū)”主题的安全(quán)边际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较(jiào)高，未来随着经济的逐步复(fù)苏，“中特(tè)估(gū)”主题行情(qíng)或(huò)仍具有较强(qiáng)的持(chí)续性。从估值和交易拥(yōng)挤(jǐ)度(dù)来(lái)看，当前“中特估”主(zhǔ)题的安全边际和性价比(bǐ)仍相对(duì)较高。

　　但是中信证券则(zé)看法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来(lái)先后步入了(le)热度很(hěn)高、波动很大但是区间回报不(bù)明(míng)显的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出(chū)典型的板块(kuài)内部(bù)博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金新发(fā)继(jì)续低迷，4月新发(fā)规模为(wèi)232.2亿(yì)元，相较于3月下降43.7%，5月截至(zhì)12日新(xīn)发规模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元(yuán)，未见(jiàn)好转。配置型外资(zī)在4月净流(liú)出24.4亿元，是继(jì)去年10月(yuè)以来(lái)首(shǒu)次单(dān)月净流出(chū)，5月截至12日恢复净(jìng)流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均(jūn)水平仍有较大差距。在(zài)缺乏持续增量机构资金的情况下，A股(gǔ)存量博弈特征已演(yǎn)绎到(dào)极致，涨幅仅与机构持仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后(hòu)经济全(quán)面系统性恢(huī)复是渐进和渐(jiàn)次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交(jiāo)易是(shì)过高的(de)经济预期下修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博(bó)弈降低了市场(chǎng)定价的有效(xiào)性，但(dàn)也提高了业绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易(yì)的(de)顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经理：中特估我一(yī)股也不(bù)想(xiǎng)要！

　　与卖方研究(jiū)相比，有买方更(gèng)加(jiā)激进(jìn)。据券(quàn)商中国报道，有基金经理(lǐ)直言(yán)，中特估龙头在连(lián)续(xù)涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一(yī)股也不(bù)想要。

　　该基金经理(lǐ)表示许多(duō)中(zhōng)特估的龙头股在当前位置对他而言没有配置(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度(dù)而言许多市场参与者可(kě)以给出许(xǔ)多个继续买入(rù)中特估的理由(yóu)，但当一只中特估龙头股在两(liǎng)三(sān)个(gè)交易日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着资金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易(yì)的直观判断，这代(dài)表着资金(jīn)参(cān)与方(fāng)的短期(qī)泡沫化，过高的交(jiāo)易拥挤(jǐ)度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集发售(shòu)

　　不过(guò)在资金面，“中(zhōng)特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证(zhèng)央企红利ETF发布(bù)公(gōng)告称(chēng)，该(gāi)基(jī)金累计(jì)有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基金(jīn)管理(lǐ)人将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报(bào)ETF、招商中证国新央企股东回(huí)报ETF和汇添富中证国新央(yāng)企股东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品(pǐn)的首募规模上限(xiàn)均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今(jīn)年以来(lái)，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企(qǐ)、国企ETF合计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央(yāng)企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资金净(jìng)流入超过(guò)12亿元，规模增(zēng)幅(fú)超(chāo)过15倍。南方中国国(guó)企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元(yuán)，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年(nián)全(quán)市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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