国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外(wài)子公(gōng)司(sī)景林资(zī)产管理(lǐ)香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持(chí)仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超过了(le)1亿美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一(yī)季(jì)度末跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得反映问题还是反应问题，反应问题和反映问题有什么区别和联系行业竞争格局(jú)趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的基本面变化(huà)，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到(dào)了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增(zēng)持较多的(de)是东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一(yī)季(jì)度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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