大家(jiā)好，简单看一个(gè)基金经(jīng)理，把新能(néng)源全(quán)部砍仓，梭哈小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词AI了。

　　海(hǎi)富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市(shì)场(chǎng)都在讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕(lǚ)越超(chāo)老师。

　　从(cóng)其管理(lǐ)的海富通股票混合来看，截至去(qù)年年底，持仓(cāng)基(jī)本为(wèi)新能源(yuán)板块股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今年一季(jì)度末，已经基(jī)本清(qīng)仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通(tōng)股(gǔ)票混合外(wài)，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块。

　　吕越超在一季报称，在一季度(dù)的(de)操(cāo)作(zuò)中，本(běn)基金总体把握(wò)住了市场的节奏变(biàn)化和结构转(zhuǎn)换，降低了新(xīn)能 源板(bǎn)块的配置权重(zhòng)，较好地把(bǎ)握了(le) TMT 板块(kuài)的(de)投资机会，组合调整取(qǔ)得了明显的超额收益。

　　另外，他称，中国特色估值(zhí)体系所代表的传统(tǒng)实体行业(yè)正在(zài)被市场一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定价，后续可(kě)能成(chéng)为(wèi)市场(chǎng)最有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数据显示，海富通股票混(hùn)合(hé)今年(nián)以来涨了14％，其他(tā)三(sān)只(zhǐ)产品今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题(tí)板块在短(duǎn)期高度依赖交易，阶段性失去靠配置获取超(chāo)额(é)回报的特征(zhēng)。TMT板块成交占(zhàn)全市(shì)场比(bǐ)重(zhòng)超40％的天数已累(lèi)计(jì)达(dá)到22天，上一次出现持续成交(jiāo)占比(bǐ)超过40％的板块是2021年(nián)7月底的电力设备及新能源(yuán)，持续约28个交易(yì)日(rì)，在(zài)此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为(wèi)+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特(tè)征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但(dàn)不赚钱。过去(qù)两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅(fú)超过2％的行情，最大单(dān)日(rì)涨幅分别达(dá)到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包(bāo)含(hán)其他AI相关主题ETF在(zài)内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反(fǎn)而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁动(dòng)”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行情，春季躁动(dòng)后往往会有一波明显的(de)调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最(zuì)佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻势(shì)大(dà)概率创新高。如(rú)果今年在业绩披露(lù)期(qī)结束后(hòu)，随着AI+/数(shù)字经济(jì)/自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)等(děng)大(dà)产业趋势以政府支持力度进(jìn)一步加大、资本开支增(zēng)加、订单增(zēng)加和小人得志下一句是什么意思，小人得志下一句是什么反义词产品(pǐn)销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行(xíng)趋势，进(jìn)入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认(rèn)为，AI等板(bǎn)块或阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本(běn)轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年阶段性顶部亦或基本形成。本(běn)次大幅调整主要(yào)还是因(yīn)为在AI相(xiāng)关板(bǎn)块市场情绪处(chù)于极值的情况(kuàng)下，叠(dié)加上述基本面(miàn)风险因素逐步发酵，市场内(nèi)生调整需(xū)求出现集中释(shì)放。就(jiù)资本市场(chǎng)而言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难(nán)以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模式。

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