国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大之字是什么结构的字，近字是什么结构重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前(qián)十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一(yī)季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中(zhōng)很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新(xīn)业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带(dài)来(lái)无(wú)限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市(shì)公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是(s之字是什么结构的字，近字是什么结构hì)东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新(xīn)能源之字是什么结构的字，近字是什么结构车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以(yǐ)看看(kàn)。

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