国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司(sī)在(zài)美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)的前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一(yī)季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公(gōng)司还(hjn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗ái)加仓了(le)好未来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景林资(zī)产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的(de)增长(zhǎng)驱(qūjn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗)动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充足(zú)，当(dāng)时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。<jn是什么意思网络用语 JN有特别含义吗/p>

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换(huàn)成未(wèi)来收(shōu)益的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看，在今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的(de)股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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