大(dà)家(jiā)好，简(jiǎn)单看一个基金经理(lǐ)，把新能(néng)源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕(lǚ)越匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么(yuè)超“All in”了AI

　　这(zhè)个周末，市场都(dōu)在讨论一(yī)个基金经(jīng)理，海(hǎi)富(fù)通的吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票混合(hé)来看，截至去年年(nián)底(dǐ)，持仓基本为(wèi)新能源板块股票。

　　结果到了今年(nián)一季度末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓(cāng)了新能源(yuán)，梭(suō)哈(hā)AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票(piào)混合外，其(qí)他三只产品(pǐn)也基本重(zhòng)仓了AI板(bǎn)块。

　　吕越超在(zài)一(yī)季报(bào)称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体把握住了市场的节奏变(biàn)化(huà)和结构转换，降(jiàng)低了新能 源板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组合(hé)调整取得了明显(xiǎn)的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中(zhōng)国特色(sè)估值(zhí)体(tǐ)系所代表的(de)传(chuán)统实体行业正在被市场一部(bù)分(fēn)“聪(cōng)明钱”定价，后续可(kě)能成为(wèi)市场最有(yǒu)持续性的一条(tiáo)结构主线(xiàn)。

　　数(shù)据显示，海(hǎi)富通股票(piào)混合今年(nián)以来涨了14％，其他三(sān)只产品今(jīn)年以来(lái)均(jūn)取(qǔ)得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎(zěn)么走？

　　中信证券认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高(gāo)度依赖交易，阶段(duàn)性失(shī)去靠配置获(huò)取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达到22天，上一次出现持续成(chéng)交占比(bǐ)超过40％的(de)板块是2021年7月底的电力设备及新能(néng)源，持续约(yuē)28个交(jiāo)易日，在此(cǐ)期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间(jiān)最高累计回报率(lǜ)为(wèi)+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类匚这个部首的名称叫什么怎么读，匚这个偏旁读什么似(shì)特征，尽(jǐn)管热闹，但不赚钱(qián)。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别(bié)出现(xiàn)过(guò)6次、6次(cì)和5次单(dān)日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其他AI相关主题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板(bǎn)块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但总(zǒng)市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第(dì)一周(zhōu)降(jiàng)低约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年(nián)通常(cháng)分为“春季躁动”“获(huò)利回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了(le)结”四波(bō)行情(qíng)，春季躁动后(hòu)往往(wǎng)会(huì)有一波明显(xiǎn)的调(diào)整，时间在(zài)1-2个月，幅度在20％左(zuǒ)右。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢低加仓是最佳(jiā)策(cè)略，因为往往后续盛夏(xià)攻势(shì)大(dà)概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数(shù)字经(jīng)济/自主可控等(děng)大产业趋势(shì)以政(zhèng)府支(zhī)持力(lì)度进(jìn)一步加(jiā)大、资(zī)本开(kāi)支(zhī)增(zēng)加、订单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势(shì)，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成本(běn)轮调整(zhěng)标志着AI等高位(wèi)板块或阶段(duàn)性见(jiàn)顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段(duàn)性(xìng)顶部(bù)亦或基本形成。本(běn)次(cì)大(dà)幅调整主(zhǔ)要还(hái)是因为在AI相关(guān)板块市场情绪处于极(jí)值的情况下，叠加上述基本面(miàn)风险(xiǎn)因素逐步发酵(jiào)，市场内生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本市场而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年(nián)互(hù)联网(wǎng)+模式。

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