国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露(lù)的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现(xiàn)来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年(nián)以来(lái)走势也比较波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层(céng)的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布(bù)局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是(shì)东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了(le)新(xīn)能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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