私募大佬葛卫东的持股(gǔ)动向，一(yī)向(xiàng)备受投资(zī)者关(guān)注。4月29日，随着A股上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东(dōng)的(de)最新持股动向清晰地呈现在(zài)投资(zī)者面(miàn)前。

　　期(qī)货日报记者(zhě)梳理A股(gǔ)上(shàng)市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东或前(qián)十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中(zhōng)退出(chū)，减持了兆易创新、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是唯(wéi)一的(de)新(xīn)进(jìn)股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月(yuè)底小幅减少0.23亿(yì)元。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后(hòu)，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十(shí)大流通(tōng)股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股份、移(yí)远(yuǎn)通信的(de)持(chí)股(gǔ)保持“按(àn)兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔(tī)除新进股安恒(héng)信息的影响(xiǎng)，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上市公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大股东(dōng)名单中，参与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级(jí)市场买入等。从持仓风(fēng)格上(shàng)来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词导体等行业，买入(rù)后(hòu)往往长期持有。

　　在2023年一季(jì)报中(zhōng)，兆(zhào)易创(chuàng)新和科(kē)大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分(fēn)别(bié)为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增(zēng)加(jiā)10.11亿元(yuán)。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东对这(zhè)两只股票的(de)持仓保持不(bù)变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到(dào)市(shì)场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年(nián)四(sì)季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十(shí)大股(gǔ)东名单(dān)中，到2020年(nián)二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比例为2.33％。随后，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)开启了(le)减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年(nián)四(sì)季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路(lù)拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科大(dà)讯飞(fēi)股价继续(xù)上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史(shǐ)新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的(de)最大“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年(nián)底保持不变，但(dàn)得益于今(jīn)年(nián)一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报(bào)告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公司(sī)业绩下滑的原因(yīn)有三方面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今年(nián)1月份特殊的社会经济(jì)客观(guān)环(huán)境，当期无法推进(jìn)项目(mù)进程和合同签署等工作，随后又面临(lín)春节(jié)假期(qī)，较多大项目在(zài)一季(jì)度的签单、实施、交付、验(yàn)收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延(yán)迟(chí)，影响(xiǎng)了收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再(zài)次(cì)极限施压，从(cóng)供应链到(dào)相(xiāng)关的合(hé)同签署需(xū)要调(diào)整(zhěng)的过程，经过去年四季度(dù)和今年(nián)一季度的(de)努力，主(zhǔ)要调整(zhěng)已基本(běn)完成。第三，面对(duì)认(rèn)知智(zhì)能技(jì)术阶(jiē)跃(yuè)带来的(de)重大机遇，公司(sī)依(yī)托认知智能(néng)全(quán)国(guó)重点实(shí)验室的(de)长期积(jī)累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布(bù)讯飞星火大模(mó)型(xíng)，攻关项目的新增(zēng)投(tóu)入一(yī)定(dìng)程度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑(huá)，但(dàn)对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上的(de)进展(zhǎn)，预(yù)计从二季度开始将实现收入(rù)和(hé)毛利正向(xiàng)增长，并有信(xìn)心实现全(quán)年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓(cāng)股，也(yě)是其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二季(jì)度便开始布局(jú)。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过(guò)，从2021年三季度(dù)至(zhì)2022年(nián)四季(jì)度，葛卫东连续6个(gè)季度减持兆(zhào)易创新，减持数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底(dǐ)下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年(nián)四季(jì)度和今年一季度，兆易创新股价(jià)分别上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类(lèi)似，虽(suī)然一季(jì)度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季报显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新称，芯(xīn)片产品(pǐn)市场(chǎng)需求下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存(cún)储芯片业务收入同(tóng)比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器(qì)业务(wù)收(shōu)入(rù)同比减少3.56亿元，传感器业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东也并(bìng)非(fēi)在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能精准出击、一击制(zhì)胜，甚至在部分股(gǔ)票(piào)上被套牢。以(yǐ)新能源概念股(gǔ)容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)为例，葛卫(wèi)东在2022年三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和(hé)今年(nián)一(yī)季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍未摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年(nián)最(zuì)低位。

　　伴随(suí)股价(jià)的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东(dōng)也在去年四季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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