近日(rì)，广发、招商、汇添富3家(jiā)基金公司(sī)旗(qí)下的中证国(guó)新央企股东回报ETF同(tóng)时公告，基金将(jiāng)于(yú)5月(yuè)15日至19日正式发售(shòu)，募(mù)集规模上限均为20亿元，合计(jì)募(mù)集(jí)上限为60亿元。目(mù)前，作为时下热门主线的中特估行情持续(xù)发酵(jiào)，市(shì)场也(yě)预期(qī)此次央(yāng)企主题的ETF发售或(huò)将(jiāng)从情绪面和(hé)资金面助推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方(fāng)向一(yī)览

　　复盘今年以来行情，中特估(gū)行情带动央国企(qǐ)上市公司(sī)价值重(zhòng)估，同时，其也催化多个相关板块(kuài)和个股迎来上涨行情。截(jié)至5月(yuè)12日收(shōu)盘，不计算年内(nèi)上市(shì)新股，A股整体平(píng)均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅(fú)近2.39％，而国有企业个股平均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平(píng)均涨(zhǎng)幅则(zé)近(jìn)4.83％（中位数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合资企业仅上涨(zhǎng)近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级(jí)）来(lái)看，年内涨幅居前(qián)的国企股中，传媒(méi)、计算(suàn)机、通信、家用(yòng)电器、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前，而基础化工(gōng)、食品饮料、商(shāng)贸零(líng)售、轻工(gōng)制(zhì)造、美(měi)容护(hù)理(lǐ)板块个股(gǔ)则表(biǎo)现不佳(jiā)。若分(fēn)细分板块（申(shēn)万二级）统计(jì)，平均(jūn)涨幅(fú)居(jū)前的方(fāng)向为(wèi)出版、影视院线、计算机设备、养殖业、数字媒体板块，而旅游零售、酒店(diàn)餐饮、橡胶、能源(yuán)金属、电(diàn)池(chí)板块个(gè)股(gǔ)平均跌幅居前。

注：分板块统计(jì)国(guó)企股年内涨跌(diē)幅(fú)均值

　　行情(qíng)内(nèi)部轮动(dòng)分(fēn)化，关注景(jǐng)气低估方向

　　随着中特(tè)估(gū)行情发酵(jiào)月余，部分(fēn)高位人(rén)气股近期(qī)也(yě)有所调整(zhěng)，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日）行情统(tǒng)计，上海电影(yǐng)、新华文轩、中铝国(guó)际等多股回(huí)调近20％。从资(zī)金面来看，作为(wèi)市场(chǎng)“聪(cōng)明钱”的北(běi)向(xiàng)资金近两日（5月11日(rì)至(zhì)12日）也一别此前连续6日加仓(cāng)而减(jiǎn)持(chí)，不过，具(jù)体个股方面，仍有(yǒu)不少个股(gǔ)获(huò)逆市(shì)加仓，其中，中国(guó)中铁、中国石(shí)化、片仔(zǎi)癀、中(zhōng)国石(shí)油、设(shè)计(jì)总(zǒng)院本周(zhōu)累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研(yán)报(bào)指出，现(xiàn)有的“中特估”概念引发(fā)的估值修复仍(réng)在演绎。短期行(xíng)情(qíng)在热点题(tí)材上(shàng)体(tǐ)现出较高的(de)赚钱效(xiào)应。长(zhǎng)期(qī)在国(guó)企改革(gé)的深度价(jià)值挖(wā)掘方(fāng)面仍有较大增长(zhǎng)空间。结合政策方(fāng)向来看，未来的投(tóu)资机会主要围绕以(yǐ)下(xià)方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央(yāng)企战略性重组(zǔ)和专业(yè)化(huà)整合，以及(jí)存在优(yōu)质(zhì)资产注入上市平台(tái)或重组预期的(de)板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前基(jī)本面较弱现实中有和自己儿子的吗，有多少给过自己的儿子，但因(yīn)行业景气、周期(qī)上行等(děng)原因，近期有所改善(shàn)，并有望持续向好，如建筑和(hé)船(chuán)舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但是受益业务(wù)预期与估值(zhí)逻辑变(biàn)化，催(cuī)生重估行情(qíng)，如公共事(shì)业领域与三大(dà)通(tōng)信运(yùn)营商等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共(gòng)事业、交运和通信。

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