国内千亿私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但(dàn)是(shì)遭到(dào)减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好(hǎo)教(jiào)育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公(gōng)司在美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，拼多多从去(qù)年(nián)10月末(mò)开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司(sī)的(de)基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先pan>)、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新(xīn)进(jìn)英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评(píng)估。更倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.黄姓的来源和历史名人和现状，陆终到底是不是黄姓祖先17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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