大(dà)家(jiā)好，简单(dān)看一个基金经理，把新(xīn)能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在(zài)讨论一个基金(jīn)经理(lǐ)，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的(de)海富通股票混合来(lái)看，截至去年年底(dǐ)，持仓(cāng)基本为新能(néng)源板块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合(hé)外，其他(tā)三(sān)只产品(pǐn)也基本(běn)重(zhòng)仓了AI板块。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度的(de)操(cāo)作中，本(běn)基金总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结(jié)构转(zhuǎn)换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板(bǎn)块的配(pèi)置权重，较好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组(zǔ)合调整取得(dé)了明显的超额(é)收益(yì)。

　　另外(wài)，他称，中国特色估值体(tǐ)系所代表的传(chuán)统实(shí)体行业正在被(bèi)市场(chǎng)一部分“聪明钱(qián)”定(dìng)价campus是什么意思 campus是国誉吗，后续可能成为市场(chǎng)最有(yǒu)持(chí)续(xù)性的一(yī)条(tiáo)结(jié)构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股(gǔ)票混合今(jīn)年以来涨了14％，其他三(sān)只产品(pǐn)今年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度(dù)依(yī)赖交易，阶段(duàn)性失去靠配置获(huò)取超额回报的特征。TMT板块(kuài)成(chéng)交占(zhàn)全市(shì)场比重超40％的天数已累计达(dá)到22天，上一次出现持(chí)续(xù)成(chéng)交占比(bǐ)超过40％的板块(kuài)是2021年7月底的电力(lì)设campus是什么意思 campus是国誉吗备(bèi)及新能源，持(chí)续约(yuē)28个交易日，在此期(qī)间新(xīn)能(néng)源ETF累计收益率仅(jǐn)有2.5％，期间最(zuì)高(gāo)累计(jì)回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征，尽(jǐn)管(guǎn)热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过(guò)去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出(chū)现过6次、6次和(hé)5次(cì)单日涨幅(fú)超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时(shí)间TMT板(bǎn)块累计成(chéng)交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招(zhāo)商(shāng)证券认为(wèi)，TMT大年通(tōng)常分为(wèi)“春季(jì)躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后(hòu)往往会有一波明显的调(diào)整，时间在1-2个月，幅度(dù)在20％左右。面对这(zhè)种调整，逢低加仓是(shì)最佳(jiā)策略，因为(wèi)往(wǎng)往后续(xù)盛(shèng)夏(xià)攻势大概(gài)率创新高。如果今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋(qū)势以政府支(zhī)持力(lì)度进一步加大、资本开支增(zēng)加、订单(dān)增加和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证券(quàn)认为，AI等板块(kuài)或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数上半年(nián)阶段性(xìng)顶部亦(yì)或(huò)基本形成本轮调整标(biāo)志着AI等高(gāo)位板块或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成(chéng)。本次大幅调整主要还(hái)是(shì)因(yīn)为在AI相关板块市场情(qíng)绪处于极值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上(shàng)述(shù)基本面风险因素逐(zhú)步发酵，市(shì)场内生调整需求(qiú)出现(xiàn)集中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代(dài)表(biǎo)本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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