一季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的(de)迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头(tóu)对准(zhǔn)了中国的电商(shāng)巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿(ā)里巴(bā)巴(bā)两只中概股已经成为(wèi)其资产管(guǎn)理公(gōng)司(sī)Scion Asset Management持有(yǒu)的(de)最大两(liǎng)只头寸，占其(qí)股票投资组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明(míng)，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中持(chí)续看好中概(gài)互联网(wǎng)公(gōng)司持(chí)续(xù)的估值修复，也显示出对中(zhōng)国消费和经济(jì)复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻(wén)名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房(fáng)地(dì)产泡(pào)沫后在金融危(wēi)机时期(qī)一举成名。他还因在游戏驿站成为热(rè)门股之前押(yā)注该公司而(ér)闻名，去年还(hái)做空了埃隆·马(mǎ)斯(sī)克的特斯拉和“木(mù)头(tóu)姐”的(de)旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资(zī)从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管(guǎn)控优化和中(zhōng)国经济复(fù)苏(sū)，今年一(yī)季(jì)度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东(dōng)，其(qí)持有的(de)京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多(duō)；阿里巴巴的(de)增幅也达(dá)1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季(jì)增持京东17.5万股，这在其投资组(zǔ)合中的占比为(wèi)10.26％，为第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)1097.3万美(měi)元，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)第(dì)一。该(gāi)对(duì)冲(chōng)基金还增持阿里巴巴5万股，在投资组合(hé)中占比(bǐ)9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电(diàn)商股的走势(shì)并没有完全逆转，但近(jìn)期(qī)电(diàn)商(shāng)股价走势已(yǐ)经显(xiǎn)示出积(jī)极趋势，尤其是京东一(yī)季度(dù)扭亏为盈和(hé)管(guǎn)理层(céng)积极的表态，更加激发了市(shì)场的信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)空(kōng)头(tóu)对全球消费复(fù)苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资(zī)上，Scion新(xīn)开(kāi)该股仓位(wèi)并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第一季度新开最(zuì)大(dà)仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户纷纷提取存款。挤(jǐ)兑潮加(jiā)剧(jù)了人们(men)对银行(xíng)进(jìn)一步倒闭的担(dān)忧，引发银行股(gǔ)大幅下跌(diē)，并(bìng)加剧了人们对金融危机和信贷紧(jǐn)缩的担忧。

　　这位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻(wén)名的投(tóu)资者上个季度增持了第一(yī)共和银(yín)行(xíng)、西太平洋合众银(yín)行、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银行的股份。他还购买了(le)其他金(jīn)融(róng)股，特别是富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的(de)股价并没有(yǒu)立即走出漩涡(wō)。根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以(yǐ)来下跌超过97％。随后，纽约(yuē)证券(quàn)交(jiāo)易(yì)所表(biǎo)示(shì)， 将启动第一共(gòng)和银行的股票退市(shì)程序，这家(jiā)银行(xíng)在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大(dà)部分资(zī)产(chǎn)之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其(qí)它一些(xiē)地区(qū)银(yín)行(xíng)股的(de)股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太平洋合众(zhòng)银行，随着银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股(gǔ)股价(jià)今年已下跌近77％。

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