近(jìn)期市场(chǎng)风向变动，北向资金(jīn)调仓(cāng)换(huàn)股，外资(zī)基金也纷纷行动(dòng)。记者梳(shū)理发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗(qí)下三只旗(qí)舰(jiàn)基(jī)金同时大手笔加仓“宁王”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡上(shàng)行，虽(suī)较高点仍有距离，但部分资(zī)金开(kāi)始行动。透露什么(me)信号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨头旗(qí)下(xià)三(sān)大基(jī)金同时(shí)行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗德国(guó)际(jì)精(jīng)选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大重仓股为中国平安、招商(shāng)银行、紫(zǐ)金矿业、宁德(dé)时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海(hǎi)尔(ěr)生(shēng)物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗(luó)德旗舰基金(jīn)“施罗德(dé)国际精选基金大中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新规模27亿美(měi)元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积(jī)电、腾讯控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金(jīn)矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施(shī)罗德旗下另一只旗舰(jiàn)基(jī)金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基金中(zhōng)国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最新(xīn)规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时(shí)代、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业(yè)、银河娱乐、紫金(jīn)矿业(yè)、贵州茅(máo)台、深圳国际。4月(yuè)，基金减持腾讯控股2％、减持阿(ā)里(lǐ)巴巴3.89％大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料显示，这(zhè)三只(zhǐ)基(jī)金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施(shī)罗德国际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理(lǐ)。最新的基金材料(liào)中并未解(jiě)释为何基金在4月大手笔加仓宁德(dé)时代。不过，记者梳理发现，施罗(luó)德对(duì)中国(guó)新能源车产业链(liàn)的看重是一以贯之的。

　　例(lì)如，基金经理Jack Lee在一份研究日志中(zhōng)解释道：长期来(lái)看，关注三大(dà)主题。一是电动(dòng)车供应(yīng)链；二是技术自主(zhǔ)可控；三是医疗(liáo)健康基础设施。

　　为何看好电(diàn)动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随(suí)着气(qì)候变化的影响日益显现(xiàn)，全球(qiú)各国(guó)的(de)脱碳行(xíng)动变(biàn)得越来越重要。转向(xiàng)电动(dòng)汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行(xíng)动的一个方面。中国在这方面(miàn)为投资者(zhě)提供了(le)重要的机会。中国在电动(dòng)汽车价值链的供应方(fāng)面是(shì)全球的领(lǐng)导(dǎo)者，同时中(zhōng)国对成品车辆(liàng)的需(xū)求方面也占据重(zhòng)要(yào)地(dì)位。可能很多人不知道的是(shì)，全球(qiú)2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国(guó)销售的。

　　整车(chē)制造之外(wài)，中(zhōng)国也是全(quán)球(qiú)电动车基(jī)础设施最完善的国家之一。以充(chōng)电桩为例，中国平(píng)均一个公共充(chōng)电桩对(duì)应(yīng)7辆车大学专业分流什么意思啊，什么叫大学专业分流(chē)，欧洲(zhōu)是16、美(měi)国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网(wǎng)。

　　在电动汽车供(gōng)应链中，有许多公司正在在各自(zì)的领域中建立主导地位，以(yǐ)某智能(néng)组件为例，它是(shì)电动汽车中用于电(diàn)池和电机温控的关键组件的(de)生(shēng)产商。该公司(sī)在空调阀行业全球市场占有约(yuē)60％的份额，并在电动(dòng)汽车阀门行业拥有超过90％的(de)市场份额。客户包括特(tè)斯拉等(děng)全球电动(dòng)汽(qì)车(chē)专(zhuān)家以(yǐ)及(jí)福特(tè)、宝马等原(yuán)始设备制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动汽车在全球(qiú)范围内继续占据市场份额(é)——在(zài)法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事(shì)实(shí)上，施罗(luó)德也并非(fēi)孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投(tóu)资旗(qí)舰基(jī)金(jīn)安联(lián)神州A股基金也在3月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基(jī)金(jīn)最新(xīn)规模47亿美元(yuán)，截至3月(yuè)底，基金(jīn)前(qián)十大重仓股为贵(guì)州茅台、中信证券、宁(níng)德时代、中国(guó)中免、东方财富(fù)、美的集团、迈瑞医疗(liáo)、安(ān)井食品(pǐn)、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金对(duì)前十(shí)大重(zhòng)仓股逐一加仓(cāng)，其(qí)中加仓幅度最大的就是宁德(dé)时代(dài)，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓(cāng)21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股中其余(yú)公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车(chē)工业协(xié)会(huì)）近日发布的数据显(xiǎn)示，2023年4月(yuè)，我国动(dòng)力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增(zēng)89.4％；新(xīn)增6.7万台公共充电桩，同比增长52.0％，桩(zhuāng)车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今(jīn)年4月，尽(jǐn)管我国新(xīn)能源汽车市场共计36家(jiā)动(dòng)力电池企业实现装(zhuāng)车配套，较去(qù)年同期增加2家(jiā)。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动力电池装车量分别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依(yī)旧较(jiào)高。

　　企业排(pái)名来看(kàn)，根据中国汽(qì)车(chē)动力电池产(chǎn)业创新联(lián)盟数据(jù)显示，今年4月，宁(níng)德(dé)时(shí)代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比(bǐ)亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能、国轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源、蜂巢(cháo)能(néng)源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业(yè)的龙头企业，宁德时代于2023年一季度实(shí)现营业收入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来(lái)自(zì)Wind的(de)数(shù)据显示(shì)，截至(zhì)5月(yuè)14日(rì)，最近(jìn)7天北向(xiàng)资(zī)金净流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居(jū)北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多的其它个股还包括(kuò)宁德时(shí)代、工(gōng)业富联(lián)、贵州(zhōu)茅台、工商银(yín)行(xíng)、北方(fāng)华(huá)创、兴业(yè)银(yín)行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业(yè)、建设银行、比亚(yà)迪(dí)、中国石(shí)化。北向资金净流出较多的个(gè)股包(bāo)括格力(lì)电器、中国建筑、东方(fāng)财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中(zhōng)兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看(kàn)好的“宁王(wáng)”的外(wài)资(zī)还包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时(shí)代。

　　柏(bǎi)基在谈及(jí)为何(hé)持有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所处(chù)的位置是(shì)令人羡慕的。它背后有两大增长机(jī)遇一是电(diàn)动(dòng)车二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明(míng)地选(xuǎn)择(zé)聚焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方(fāng)面它的市场份(fèn)额是领(lǐng)先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因为安(ān)全(quán)性、生命周期和不含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展(zhǎn)与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的(de)领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏(bǎi)基同时(shí)也解释了：他们如何通过 “柏基(jī)十问”来(lái)考察宁德(dé)时代的。

　　不(bù)过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的(de)判断也可能是错的。例(lì)如，若未(wèi)来新的电(diàn)池技术出现(xiàn)，宁德时代的竞(jìng)争优势不复(fù)。随着电池(chí)成本(běn)下降，宁德时(shí)代若(ruò)不(bù)能保持利润率。宁德时代和电(diàn)动车厂商(shāng)的(de)关系若不能维系。这些(xiē)因素(sù)都会影响柏基对于宁(níng)德时代的(de)判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德时(shí)代。4月另一欧(ōu)洲巨头安本投资旗舰中国基金(jīn)“安本标(biāo)准SICAV I-中(zhōng)国A股可(kě)持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，基金持有的前(qián)十大(dà)重仓股为(wèi)贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱(ài)尔眼科、华测检测(cè)、招商银行、美的集团(tuán)、广联达、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加(jiā)仓泸州老窖

　　宁(níng)德时代之(zhī)外，互联(lián)网或者食品饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩根基金(jīn)-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最(zuì)新规模395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股为贵州茅台(tái)、金山软件、中国平安、招(zhāo)商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为(wèi)泸州老窖，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗(qí)下瑞银（卢森堡）股票基金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅(máo)台(tái)、网易、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)、中国平(píng)安、招商银行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平(píng)安银行、美(měi)团。3月，基金加仓阿(ā)里巴巴11.66％。

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