国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一(yī)些AI公司离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员离婚后男人会想孩子吗，离婚后男人会想孩子吗会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股的(de)前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美(měi)股持(chí)仓标的，持有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到(dào)了(le)反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度末跃升为(wèi)景林(lín)香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较(jiào)上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教育行业的(de)最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号(hào)。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在(zài)今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限遐想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不(bù)多，且估(gū)值已经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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