就在(zài)全球(qiú)为AI疯(fēng)狂的(de)时(shí)候，百年欧洲金融(róng)巨头罗斯(sī)柴尔德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日彭(péng)博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自2020年(nián)年底(dǐ)以来一直(zhí)超配英伟达，但(dàn)是目(mù)前已经(jīng)部分(fēn)获(huò)利了结(jié)，现在所持头(tóu)寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日(rì)内瓦(wǎ)的资管机构(gòu)为拥有200多年历史(shǐ)的(de)欧洲老牌金融(róng)世家罗(luó)斯柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有，目前管(guǎn)理资产规模790亿(yì)瑞郎（约(yuē)合871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持(chí)有(yǒu)8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增(zēng)减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显示，这家老(lǎo)牌(pái)资管(guǎn)机(jī)构在2015年英伟(wěi)达(dá)业(yè)绩第一爆(bào)发之际，就增持了英伟达。当(dāng)时的(de)持仓股数一度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟达(dá)虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不怎么(me)涨(zhǎng)。这家资管机构(gòu)也(yě)不得不修(xiū)正自己的(de)错误，在英(yīng)伟达股(gǔ)价的缓慢上涨中减持，终于在2018年一季度减持到不足1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元附(fù)近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下下，让英(yīng)伟达(dá)的股价(jià)如做过山车一(yī)般。2021年底，虚拟货(huò)币的(de)崩盘，让英伟达的(de)股价也一度腰斩。

　　在这期(qī)间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进行增持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次(cì)大手笔增持是(shì)在(zài)2022年第二季(jì)度，虽然英伟达股价此(cǐ)后仍然经(jīng)历了三(sān)波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增持(chí)超过(guò)20万(wàn)股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为(wèi)底层算力代表，股(gǔ)价(jià)一度(dù)涨超100％，并在两丈等于多少米5月30日创下419.38美元(yuán)的新高，总市(shì)值一(yī)度超过1万亿(yì)美元，差点成为全球第9家市(shì)值超1万亿(yì)美(měi)元的上市企(qǐ)业(yè)。

　　“估值(zhí)教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位(wèi)套现的，还(hái)有(yǒu)被誉为“估值(zhí)教父(fù)”的当代(dài)著名投(tóu)资估(gū)值(zhí)专家阿斯沃斯？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据(jù)《巴伦(lún)周(zhōu)刊》报道，达摩达兰自2017年以来一直在投(tóu)资英伟达，如今(jīn)已经卖(mài)掉了该公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说(shuō)：“直到(dào)今天(tiān)早上(shàng)英伟达还在我(wǒ)的投资组合里，最后把它剔除出投资(zī)组(zǔ)合，因为我无法承受这样的上涨，一周内市值就增加(jiā)了3000亿美(měi)元，这是在(zài)挑战(zhàn)可持续价(jià)值(zhí)的绝对(duì)极限。”

　　达(dá)摩达(dá)兰估计，英伟达目前在(zài)250亿美元的(de)人工智能芯片(piàn)市(shì)场占(zhàn)有80％的份额(é)，最乐(lè)观(guān)的预测是，10年(nián)后该市(shì)场规模将达到3500亿美元(yuán)。即(jí)使假设英伟达未来(lái)的市(shì)场份额达(dá)到100％，达摩达兰得出(chū)的(de)估值(zhí)也要比近期股(gǔ)价(jià)低20％，“我喜欢英(yīng)伟达这家公司，但如果(guǒ)作为一项投资(zī)的(de)话，我怎么都(dōu)得不出每(měi)股400多(duō)美元的估(gū)值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持(chí)续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出(chū)售6124股英伟(wěi)达股权(quán)，减持均价在400.254美元(yuán)到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻(fān)了

　　有人觉(jué)得AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为(wèi)英(yīng)两丈等于多少米伟达现阶段(duàn)股价仍偏低(dī)。

　　在(zài)FactSet调查的49名分析师中(zhōng)，41名对英伟达给出(chū)买(mǎi)入(rù)评级，比去(qù)年10月给予这一(yī)评级的(de)人数30人增加约三分之(zhī)一。这些分(fēn)析(xī)师(shī)对英伟(wěi)达给出的股价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟(wěi)达(dá)的股(gǔ)价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研(yán)究公司伯(bó)恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表示，华尔街近日(rì)纷纷调高英伟达目标股价(jià)，是因(yīn)为(wèi)先前估测的(de)获利预期太低(dī)。目前投资人(rén)仍存在不同的声音(yīn)，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表(biǎo)示，英伟达估(gū)值(zhí)过高，目(mù)前已(yǐ)进入泡(pào)沫阶(jiē)段。

　　去年以来华尔街预测最(zuì)准确的分(fēn)析师(shī)、美国银行(xíng)策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表(biǎo)示，科技股和AI概念股的(de)估值(zhí)过高，建议(yì两丈等于多少米)投(tóu)资者可以(yǐ)抛(pāo)售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概念处于“婴儿期的泡沫”，而美联(lián)储的加(jiā)息周期或许还未结束。过去的泡沫形成通(tōng)常是因“宽松货币政策”而起，以(yǐ)加息(xī)结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位于4200点(diǎn)时开始(shǐ)抛售。

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