大(dà)家好，简单看一个基金经(jīng)理，把新能源全(quán)部砍仓，梭(suō)哈AI了。

　　海富(fù)通吕越(yuè)超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从(c碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗óng)其管理的海碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗富通(tōng)股(gǔ)票混合来(lái)看，截至去(qù)年年底，持仓基(jī)本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度末，已(yǐ)经(jīng)基本清仓了(le)新能源，梭哈(hā)AI板块(kuài)。

　　除了海(hǎi)富通股票(piào)混合外，其他三只产品也基(jī)本(běn)重仓了(le)AI板(bǎn)块。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的(de)操作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把(bǎ)握住了市场的节奏变化(huà)和(hé)结构转(zhuǎn)换(huàn)，降(jiàng)低了新能 源板(bǎn)块的配(pèi)置(zhì)权重，较好地把握了 TMT 板块(kuài)的投资(zī)机会，组合调整取得(dé)了明显的(de)超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的(de)传(chuán)统实体(tǐ)行(xíng)业(yè)正(zhèng)在被市场一部分“聪明钱”定价(jià)，后续可(kě)能成为市场最(zuì)有持续性的(de)一(yī)条结构(gòu)主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以来均取得正收益。

碳酸铜存在吗 有碳酸铜这种物质吗　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认(rèn)为，AI主题(tí)板块在短期高度依赖交(jiāo)易，阶段(duàn)性失去(qù)靠配置获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板块(kuài)成交占全市场比重超40％的天(tiān)数已累计(jì)达到(dào)22天，上一次出现持续成(chéng)交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底的(de)电(diàn)力设备及新能(néng)源，持续约28个交易日，在此期间新能源(yuán)ETF累(lèi)计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游(yóu)戏(xì)传媒ETF分别出现(xiàn)过(guò)6次(cì)、6次和5次(cì)单(dān)日涨幅超过2％的(de)行情(qíng)，最大单日涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元(yuán)，但(dàn)总市值反而(ér)减少了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周(zhōu)降低(dī)约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获(huò)利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波(bō)行情，春季躁动后往往会(huì)有一波明显的(de)调整(zhěng)，时(shí)间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓(cāng)是最佳策略，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高(gāo)。如果(guǒ)今(jīn)年(nián)在业绩披露(lù)期结束后(hòu)，随着AI+/数字经济/自主可控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进(jìn)一步(bù)加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产品销量业(yè)绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行趋(qū)势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰(tài)证券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶(jiē)段性(xìng)顶部亦(yì)或基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高位板块或阶段性见顶(dǐng)，指数(shù)上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成(chéng)。本(běn)次(cì)大幅调整主要(yào)还是因为在AI相关(guān)板块(kuài)市(shì)场情绪处于(yú)极值的情况下，叠加上述(shù)基(jī)本面风险因素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需(xū)求出(chū)现集中释放。就资本市场而言，或(huò)代表本轮AI+难以(yǐ)复(fù)制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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