金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即(jí)将正式(shì)启动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互联互通(tōng)合作(zuò)。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初(chū)期，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资者通过(guò)北(běi)向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式(shì)启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内地与香港金融(róng)衍生品市场的协(xié)同发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开(kāi)放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简(jiǎn)称人(rén)民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货事务监察委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以下(xià)简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下(xià)简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外(wài)结(jié)算公司(sī)）开展香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作（以下简称“互(hù)换通(tōng)”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外(wài)投资者可通(tōng)过两地基础设(shè)施互联(lián)互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生品市场。自联合公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各(gè)项准备(bèi)工作进展顺利，“北向互换通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为利率互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内(nèi)投(tóu)资(zī)者（即互换(huàn)通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价(jià)商(shāng)协议，并为上海清算所利(lì)率互换集(jí)中清(qīng)算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户(hù)。

　　2.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境外投资(zī)者(zhě)为符合(hé)人民银行要求并完成内地银行间债(zhài)券市场准入(rù)备案的(de)境外(wài)机构投资(zī)者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互(hù)换通”交易拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交易中心(xīn)与人(rén)民银行认(rèn)可的境外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公司建拐点和驻点的区别是什么意思，拐点和驻点的关系(jiàn)立中央对手方清算机构互联互(hù)通，共同(tóng)向境内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结算公司针对双方清算所之(zhī)间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结算公司之(zhī)间净头寸对应的(de)“互换通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市场(chǎng)情况适时(shí)调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合(hé)作原则和具体安(ān)排达(dá)成共识，并签署了(le)《关于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录(lù)健全了两地监(jiān)管机构在债券及衍生品市(shì)场方面的(de)监(jiān)管合作(zuò)安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运(yùn)行、金(jīn)融(róng)市(shì)场稳定和(hé)公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外(wài)结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会(huì)员(yuán)应当遵守相关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部(bù)控制，防范和控(kòng)制(zhì)风险，做(zuò)好投资(zī)者教育和服务(wù)，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分(fēn)了解两地市场法律法(fǎ)规、业(yè)务(wù)规则和实践操作的差异，评估(gū)和控制风险(xiǎn)，理性开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做(zuò)好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与(yǔ)“北向互换通”的(de)投资者可联系(xì)外汇交(jiāo)易中心、上海清算所、场外结(jié)算公司为参与做准备。

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