私募大(dà)佬葛(gé)卫东的持股动向，一向(xiàng)备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报和2023年一季(jì)报披(pī)露收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰(xī)地呈现在投(tóu)资(zī)者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大(dà)股东名单(dān)中现身(shēn)。与2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东(dōng)名单中退(tuì)出，减持了(le)兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份(fèn)是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或(huò)前(qián)十大股(gǔ)东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出现在安恒信息前十大流通股(gǔ)东名单中，减(jiǎn)持了(le)容百科(kē)技(jì)、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大讯飞、奇(qí)安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远(yuǎn)通信(xìn)的(de)持股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信(xìn)息的影响，其持(chí)股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大流通(tōng)股(gǔ)东或(huò)前十(shí)大股东名(míng)单中(zhōng)，参(cān)与方(fāng)式(shì)包括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从持仓风格上(shàng)来看，葛卫东偏爱(ài)成长股，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆(zhào)易(yì)创新(xīn)和科大讯(xùn)飞(fēi)是(shì)葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较(jiào)2022年(nián)年底分(fēn)别增加了3.41亿元(yuán)和(hé)6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于一季(jì)度葛卫东对(duì)这(zhè)两只(zhǐ)股(gǔ)票的持仓保持不变(biàn)，市(shì)值的大(dà)增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股，早在(zài)2017年(nián)四(sì)季度(dù)，葛卫东便出(chū)现(xiàn)在科大讯飞(fēi)前十大(dà)股东名单中，到2020年二季(jì)度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了(le)减持(chí)模(mó)式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年(nián)三季度，在8个季度中，有7个季(jì)度(dù)进行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙(zhì)手可热(rè)的(de)大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年一季度(dù)葛卫东(dōng)持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一季度(dù)末(mò)，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但(dàn)得益于(yú)今年一季(jì)度股价暴涨，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)快速抬(tái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞(fēi)一季(jì)度业绩表现惨淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归属于上市(shì)公(gōng)司股东(dōng)的净利润与扣除非经常性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因有(yǒu)三方面(miàn)：第一，由(yóu)于去年12月份和今(jīn)年1月份(fèn)特殊的(de)社会经济钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称客(kè)观(guān)环境，当期无法(fǎ)推进项(xiàng)目(mù)进程和合同(tóng)签署等工(gōng)作，随后又面临春节假期(qī)，较(jiào)多(duō)大项目在一季度的(de)签单、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入的实(shí)现进度。第二，公(gōng)司2019年被列入(rù)美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链(liàn)到相关的合同(tóng)签署(shǔ)需要调整(zhěn钱塘自古繁华钱塘指的是哪个城市，钱塘指的是哪个城市的别称g)的过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)的(de)努力，主要调整已(yǐ)基本(běn)完成(chéng)。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带来的重大(dà)机遇(yù)，公司(sī)依(yī)托认知(zhī)智能全国重点实验室的(de)长期(qī)积累，于2022年12月15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大模型专项攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日(rì)正式(shì)发布讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增投(tóu)入一定程(chéng)度上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然(rán)一(yī)季度业绩下滑(huá)，但(dàn)对于未(wèi)来，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公(gōng)司(sī)在国产(chǎn)替代和业务(wù)开拓上的(de)进展，预计从二季度开始将实现收入和(hé)毛(máo)利正向增长(zhǎng)，并(bìng)有信(xìn)心(xīn)实现全年高质(zhì)量增长的目标。

　　兆易创新(xīn)是(shì)葛(gé)卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票(piào)之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至今年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化(huà)。不过，从2021年三(sān)季度至2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东连续6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年(nián)10月底下探(tàn)两年低位77.50元(yuán)/股(gǔ)后(hòu)，兆易创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶(jiē)段(duàn)性(xìng)涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个(gè)月(yuè)高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四季度和今年(nián)一季(jì)度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也(yě)下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季度，兆易(yì)创新(xīn)营业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收(shōu)入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片产品市场需求下降(jiàng)，本季度营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业务收入(rù)同(tóng)比减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称，主要(yào)原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公(gōng)司营业(yè)收(shōu)入同比(bǐ)下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫(wèi)东也(yě)并非在每只股票上(shàng)都能精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部分股(gǔ)票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概念股容百科技为例(lì)，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却一路(lù)走低(dī)，去年四季度和今年一季(jì)度分别(bié)下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创(chuàng)两年(nián)最低(dī)位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在(zài)去年四季度(dù)和今年一季度分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股(gǔ)和16万(wàn)股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至一季度末，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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