投资者除了关注(zhù)AI产业(yè)景气、资金情(qíng)绪、政策等(děng)因素外，还需要(yào)关(guān)注业(yè)绩验证(zhèng)以及(jí)估值等(děng)因素。

　　近期，受益于人工智能主题的热炒，全(quán)球AI芯片巨头(tóu)公司英伟达（NVIDIA）股价连续上涨，截至6月1日(rì)收盘，最新(xīn)股价达397.7美元(yuán)，市值超过(guò)9800亿美元，逼近(jìn)万(wàn)亿美元大关。

　　英(yīng)伟达今(jīn)年股价的强劲表现，带(dài)动了国内(nèi)AI投(tóu)资(zī)热。Choice数(shù)据显示，m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸多只云计算、人工智能ETF涨幅(fú)超30％，游戏ETF涨幅超(chāo)90％。

　　那么，AI主题(tí)的投(tóu)资能(néng)火(huǒ)热多久？

　　公募基金提前布局(jú)

　　凭借(jiè)着AI芯片(piàn)和算力(lì)的先进(jìn)技术，英伟达(dá)公司的股价在近期大涨。5月30日盘中，该公司股价最(zuì)高达(dá)到419.38美元，公司(sī)市值一度突破万(wàn)亿美元。截至6月1日收盘，其(qí)股(gǔ)价(jià)回落(luò)至(zhì)397.7美(měi)元，但依(yī)旧有望再次突破万亿美(měi)元的市值。

　　英(yīng)伟达公(gōng)司(sī)在中(zhōng)国(guó)官网宣称：“我们在AI和元(yuán)宇宙方面的工作正在改变全球大型行业，并将(jiāng)为社(shè)会带来深(shēn)远的影(yǐng)响。”除了(le)英伟达公司，微软、ADM等(děng)科技公司也加大了AI方面的投资。

　　国(guó)内市场对于AI行情的关注热情也是持续(xù)高涨。Choice数据(jù)显示，截至6月2日，今年以来涨(zhǎng)幅最高的股票(piào)型(xíng)ETF是游戏主题ETF，3只(zhǐ)ETF涨幅超过90％，这类主题ETF的大涨(zhǎng)也与AIGC（人(rén)工智能自动内容生成(chéng)）概念的(de)热(rè)炒有关。涨(zhǎng)幅(fú)紧随其后的便是传媒、云(yún)计算(suàn)、大数据、人(rén)工智(zhì)能等主题(tí)ETF，多只云计算、大数据、人工智能(néng)主题ETF涨幅超过30％。

　　公(gōng)募基金也早已布局英伟达或相关概念股。交易(yì)软件通达信推出了英伟达概念股，该软(ruǎn)件信息显示，相关概念(niàn)股一(yī)共包含(hán)32家A股上市公司，这些公司与英(yīng)伟达在(zài)某些方(fāng)面有业务上的合作(zuò)。从公募基金一季度末的(de)数据来(lái)看，部分被纳(nà)入重仓股名(míng)单。

　　直接或间接持有英伟达公司股票(piào)的(de)公募(mù)基金主要集中在能投资海外市场的QDII基金和QDII-ETF。据记者统计，持有(yǒu)英伟达且基金规模最高的(de)是广发(fā)纳斯达克100ETF，该只基金今年一(yī)季度末规模(mó)为147.59亿元，跟踪指数为(wèi)纳斯(sī)达克100指数，前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)中包括苹果、微(wēi)软、英伟达和谷(gǔ)歌(gē)等多(duō)家全球科技公司(sī)。

　　主(zhǔ)动(dòng)管理(lǐ)型基(jī)金中，持有英(yīng)伟达且规模最高的是广(guǎng)发全(quán)球精选，该(gāi)只(zhǐ)基金今年一(yī)季度末规模为(wèi)25.6亿元，英伟达(dá)是其第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持有12.6万股，持仓市值占净值比例(lì)为(wèi)9.39％。除了英伟达，该基(jī)金(jīn)还持有微(wēi)软、AMD、台积(jī)电、特斯拉、META等多(duō)只(zhǐ)科技(jì)股。

　　挖财基金投研(yán)人员郑昕昊告诉(sù)《国际金融报(bào)》记(jì)者(zhě)，国内AI投资的热潮与微软(ruǎn)、英伟达等美股(gǔ)科技股年初至今(jīn)的大(dà)涨(zhǎng)有关(guān)。

　　郑昕昊称(chēng)，年初以来，微软(ruǎn)就在(zài)AI领(lǐng)域(yù)加大了(le)投资，先(xiān)是(shì)宣布(bù)将ChatGPT整合入搜索引擎Bing，然后又将(jiāng)其整合进(jìn)Office办公套件中(zhōng)的Word、Excel、PPT等。此外(wài)，微软还宣布向ChatGPT开(kāi)发(fā)者OpenAI追加投资数十亿(yì)美元，这是AI领域史(shǐ)上规模最大的一笔投资。作为一站式解决方案的提(tí)供商，英伟达公司是(shì)今年AI概(gài)念(niàn)热潮中的另一大赢家，该(gāi)公(gōng)司(sī)今年一(yī)季度的业(yè)绩远超预期，AI芯(xīn)片(piàn)所在数据中心业(yè)务的营收创历(lì)史新高，远好于市场预(yù)期。

　　如何把握投资机会

　　对于寻求AI主题投资机会的(de)投资(zī)者而言，英(yīng)伟达和微软在内的众多美股科技(jì)股公司是其关注的(de)焦点。

　　“从目前(qián)的产业发展趋势来看(kàn)，AI应用已是科(kē)技革命最新的突(tū)破(pò)口。能够(gòu)率先(xiān)建立起良好(hǎo)商业模式的公司与掌握AI应用核心竞争(zhēng)力(lì)的公司将会成为未(wèi)来最有潜力的大赢家。显然，微软(ruǎn)、英伟达已具备这些特质，他们的中长期基本面有所改善(shàn)。”郑(zhèng)昕昊表示(shì)。

　　虽(suī)然AI产业未来的故事看起来很(hěn)美好，但实际投资中还受诸(zhū)多因素影(yǐng)响。

　　郑昕(xīn)昊(hào)认为(wèi)，半导(dǎo)体作为AI受益板块，受到(dào)资金(jīn)关注，行业成交热度上升，从3月中旬一直(zhí)涨至(zhì)4月上旬，涨幅接近30％。但其上涨并未得到业绩(jì)的(de)验证，半导体行业(yè)一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)营收同(tóng)比下(xià)降2.9％，净利(lì)润同(tóng)比大幅(fú)下降(jiàng)59.4％。

　　“根据对(duì)产业数据(jù)的跟踪，目前(qián)全(quán)球(qiú)半导体产业整体(tǐ)仍(réng)处于(yú)主动(dòng)去(qù)库存阶段(duàn)，行业(yè)并(bìng)未(wèi)迎来拐点。在(zài)缺乏基本面支撑的(de)情(qíng)况下，4月中旬以(yǐ)来半(bàn)导体重回弱势(shì)。最(zuì)近两(liǎng)周，半导体板(bǎn)块虽然(rán)有(yǒu)所企稳，但(dàn)也(yě)很难说行业(yè)已经迎来(lái)拐点。”郑昕(xīn)昊表m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸示。

　　金百临咨询首席分析师秦洪告诉(sù)记(jì)者：“半(bàn)导体板(bǎn)块回暖(nuǎn)的(de)驱动力主要来源于(yú)AI产(chǎn)业的(de)大发展，带(dài)动GPU（图形(xíng)处(chù)理器）为(wèi)代表的算力芯片业务快速增长(zhǎng)，美股英伟(wěi)达的(de)股价表现以及背后的产能扩(kuò)张信息就(jiù)是(shì)最好的例证(zhèng)。而从(cóng)未来(lái)的一(yī)段时(shí)间来看(kàn)，AI产业发展仍然(rán)是强劲有力，且(qiě)空间(jiān)不可小视。”

　　郑昕昊也(yě)表示，尽管目(mù)前半导体产业周期尚(shàng)未反(fǎn)转，但在资(zī)金情绪、政策扶(fú)持和(hé)半导体(tǐ)设备业绩(jì)高增长等利好(hǎo)因素支(zhī)撑下，当前位置也不悲观。

　　站(zhàn)在投资的角度考(kǎo)虑，秦洪(hóng)认(rèn)为，虽然(rán)AI产业的发(fā)展(zhǎn)趋(qū)势值(zhí)得(dé)期(qī)待，但投(tóu)资(zī)需要仔细观察，“就A股的过去经验(yàn)来看，大热必(bì)死、均值回归的规律永不变色，所以投资与产业发展(zhǎn)之间存在着较大差异。在操(cāo)作(zuò)中，不(bù)宜在(zài)股价高涨、人气亢奋(fèn)时(shí)买入，而是需(xū)要在相对低位或调整(zhěng)一定程度后再买入。”

　　郑昕(xīn)昊认为(wèi)，投资(zī)者(zhě)除了关注AI产业景气(qì)、资金情绪、政策等(děng)因(yīn)素外，还需(xū)要关(guān)注业(yè)绩验证以及(jí)估值等(děng)因素(sù)。在(zài)具体投(tóu)资的(de)时候要选(xuǎn)择掌握(wò)核心技术、真(zhēn)正具(jù)有(yǒu)核(hé)心竞争力的投资标的，确保产业景气能够反映(yìng)在未来的业(yè)绩上，要(yào)避免(miǎn)没有(yǒu)业(yè)绩支持的(de)跟(gēn)风(fēng)炒作。另外，好的投资标的也(yě)要以合适的价格买(mǎi)入，否(fǒu)则很可能(néng)会赚了景(jǐng)气(qì)亏了钱。最后，投资者要(yào)做(zuò)好(hǎo)分散配置(zhì)，不要(yào)将资(zī)金全押一个赛道。

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