金融界(jiè)5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发(fā)布一则重磅消息，再次(cì)点燃了“中特(tè)估”概念(niàn)股的情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商(shāng)银(yín)行承(chéng)办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在(zài)本(běn)周三(sān)召开。此次会议讨论(lùn)的重(zhòng)要(yào)内容为“在服务中国(guó)式(shì)现代化中促进金融(róng)业估值提升和(hé)高质量(liàng)发展”。参会机构(gòu)包(bāo)括(kuò)银行、保险、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后(hòu)，市场纷纷认为这是“中特(tè)估”概念的升级版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金融股(gǔ)，大(dà)金融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银行股等都有(yǒu)出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级市值的中国人(rén)寿一度冲(chōng)击(jī)涨(zhǎng)停板(bǎn)，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超(chāo)过9%，创(chuàng)阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有四(sì)大行午后集体翻(fān)红(hóng)，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速(sù)翻红，深(shēn)成指和创(chuàng)业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并(bìng)不相同 中信(xìn)证券：主题交易(yì)顶峰已(yǐ)过

　　对于(yú)中特(tè)估的后续走势，机构(gòu)之间的(de)看法(fǎ)并不相同(tóng)，

　　对(duì)此中金(jīn)策略(lüè)指出，部(bù)分高(gāo)分红国企标的近期(qī)显著盘整是对(duì)短期交易扩(kuò)散过快过多(duō)，股息支付能(néng)力相对(duì)较弱(ruò)板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出(chū)的(de)正(zhèng)常反应，而并非(fēi)意味(wèi)着整(zhěng)体高分红国企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证券(quàn)也指(zhǐ)出，当(dāng)前“中特估”主题的安(ān)全(quán)边际和(hé)性(xìng)价比仍相对较高，未(wèi)来随着经济(jì)的逐步复苏，“中特估(gū)”主题行情(qíng)或仍具有较强的持(chí)续性。从(cóng)估值和交易(yì)拥(yōng)挤度来看，当前(qián)“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和性(xìng)价比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证(zhèng)券则看法相对偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中特估”主题(tí)在4月中(zhōng)旬(xún)以来先后步入了热度很高、波动很(hěn)大但是区(qū)间回(huí)报不(bù)明显(xiǎn)的阶段，表(biǎo)现(xiàn)出典型的板块内(nèi)部博弈(yì)和消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月(yuè)新发规模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日(rì)新(xīn)发规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净(jìng)流出24.4亿元(yuán)，是继(jì)去年10月以来首次(cì)单月净流(liú)出，5月(yuè)截至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前(qián)3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏持续(xù)增量机构(gòu)资金的(de)情况(kuàng)下，A股存(cún)量博弈特(tè)征已演绎到(dào)极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中信证券研报(bào)表示，疫后经济(jì)全面系统(tǒng)性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过程，飞(fēi)轮(lún)重(zhòng)新旋(xuán)转(zhuǎn)需要时间和耐心(xīn)，主题(tí)交易是过高的经济(jì)预期下修过程中的阶段性产物，过度博弈降低(dī)了市场定(dìng)价的有效性，但也提高了业绩(jì)驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一(yī)股(gǔ)也不想要！

　　与卖方研究相(xiāng)比，有买(mǎi)方更加激进。据券商(shāng)中国(guó)报道，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙(lóng)头在连(lián)续(xù)涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他一股也不想(xiǎng)要(yà楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市人，楚国辞赋家是谁湖北省宜昌市秭归县人o)。

　　该(gāi)基金经理表示许(xǔ)多中特估(gū)的龙(lóng)头股在当前位置对他(tā)而(ér)言(yán)没(méi)有配置的吸(xī)引力，尽管从估值的(de)角度而言许多市场参与者可(kě)以给出许多个继续买(mǎi)入中特估的理由，但当一只中特(tè)估(gū)龙头股在(zài)两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资金已迫不及待(dài)在进行(xíng)抢筹码(mǎ)。从(cóng)股票市(shì)场交易的直观判断，这代(dài)表着资(zī)金参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过(guò)在资金面，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息(xī)传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日，5月(yuè)13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有效认购申请(qǐng)份(fèn)额(é)总(zǒng)额超过20亿份(fèn)发(fā)行上(shàng)限，基(jī)金管理人将启(qǐ)动比例配(pèi)售(shòu)。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报ETF——广发中证(zhèng)国新(xīn)央企股东(dōng)回报(bào)ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每(měi)只产品的首(shǒu)募规模上(shàng)限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金，今年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企(qǐ)共(gòng)赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流入(rù)超过12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内(nèi)资金净流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规模增(zēng)幅更是高达(dá)24.75倍，成(chéng)为今年(nián)全市场(chǎng)规模增长倍数最高的ETF。

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