私募大(dà)佬(lǎo)葛卫东(dōng)的持(chí)股动向(xiàng)，一向备受投资者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年(nián)报和2023年(nián)一季报披露收官，葛(gé)卫东(dōng)的(de)最新持股(gǔ)动向(xiàng)清(qīng)晰地呈现(xiàn)在(zài)投资者面(miàn)前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前(qián)十(shí)大股东名单(dān)中(zhōng)现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易(yì)创新(xīn)、奇安信(xìn)、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿的谐波，对(duì)科大讯飞(fēi)、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股(gǔ)份(fèn)是唯一的(de)新进股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司(sī)一季报显示，葛卫东(dōng)出现在9家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流(liú)通股东或前十大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在短暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安(ān)恒信(xìn)息前十(shí)大流(liú)通股东名单(dān)中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿(lǜ)的谐波，对(duì)兆(zhào)易(yì)创新、科大讯飞、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移(yí)远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持(chí)股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即(jí)便(biàn)剔(tī)除新(xīn)进股(gǔ)安恒信(xìn)息的影响，其持股市(shì)值也增加(jiā)了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开(kāi)始频频(pín)出现(xiàn)在A股上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东(dōng)名单中(zhōng)，参与方式包括定增、二级市场(chǎng)买入(rù)等。从(cóng)持(chí)仓风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科技(jì)股，例如(rú)软件、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆易创新(xīn)和科(kē)大(dà)讯飞是葛卫东的前(qián)两大重仓股，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期末持(chí)股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元(yuán)和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫(wèi)东对(duì)这两只股票的持仓保持不变，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概(gài)念股(gǔ)受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯(xùn)飞前(qián)十(shí)大股东名单中，到(dào)2020年二季度(dù)末，持股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫(wèi)东开启了减持(chí)模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三(sān)季(jì)度，在8个(gè)季度中(zhōng)，有7个季度(dù)进行(xíng)了减持(chí)操作，累计减持2940.34万股，持股比例(lì)降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路拉升，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成为(wèi)炙手可(kě)热(rè)的大(dà)牛(niú)股。4月初(chū)，科(kē)大讯(xùn)飞股价继(jì)续上(shàng)行，4月4日盘中一度(dù)突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市值大涨的(de)最大“功(gōng)臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较202睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面2年(nián)年(nián)底保(bǎo)持不(bù)变，但得(dé)益于今年一(yī)季度股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂(kuáng)飙的股价(jià)相比，科大讯飞一季度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡。一季(jì)报(bào)显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于上市(shì)公司(sī)股东的(de)净利润(rùn)与(yǔ)扣除(chú)非经常性损益(yì)的净利(lì)润(rùn)分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元，同比分(fēn)别下降(jiàng)152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释(shì)称，公(gōng)司(sī)业绩下滑(huá)的原因有(yǒu)三方面：第一(yī)，由于去年12月份和(hé)今年1月份(fèn)特(tè)殊的社会经济(jì)客(kè)观环境，当(dāng)期无法推进(jìn)项目进程和合(hé)同签署等(děng)工作(zuò)，随后又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大(dà)项目在一季(jì)度(dù)的签单、实施、交付、验收等工作进程出(chū)现(xiàn)了延迟，影响了收入的(de)实现(xiàn)进(jìn)度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被列入美国实体清单，2022年(nián)10月7日(rì)被再(zài)次极限(xiàn)施压，从供应链到相关的合同签(qiān)署需要调整的过(guò)程(chéng)，经(jīng)过去年四季度和今年(nián)一(yī)季度的(de)努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完成。第三，面对(duì)认(rèn)知智能技术阶跃(yuè)带(dài)来(lái)的重大机遇，公司依托认(rèn)知智能全国重点(diǎn)实验室的(de)长(zhǎng)期积累，于2022年(nián)12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型专(zhuān)项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火大(dà)模型，攻(gōng)关项目(mù)的新(xīn)增投入一定程(chéng)度上影响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然一(yī)季度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观(guān)。科大(dà)讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代(dài)和(hé)业(yè)务开拓上的进(jìn)展，预计从(cóng)二季(jì)度开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正向增长，并有(yǒu)信心(xīn)实现(xiàn)全(quán)年高质(zhì)量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第一大重(zhòng)仓股，也是(shì)其长期持有(yǒu)的股(gǔ)票之一，早(zǎo)在2018年二(èr)季(jì)度便开始(shǐ)布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年四(sì)季度(dù)，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度减持兆易创新，减持数量(liàng)分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两(liǎng)年低位(wèi)77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐(zhú)渐(jiàn)走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触(ch睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面ù)及9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年(nián)四(sì)季度和今年一(yī)季度，兆易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽(suī)然一季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显示，今(jīn)年(nián)一季(jì)度，兆易创(chuàng)新营业(yè)收(shōu)入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新称，芯片产(chǎn)品市场需求下降，本季度营业收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业(yè)务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入(rù)同比(bǐ)减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净利润(rùn)的下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营(yíng)业收入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫(wèi)东也(yě)并非在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度(dù)建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百(bǎi)科技(jì)股价却一路走低，去(qù)年四季度(dù)和(hé)今(jīn)年(nián)一(yī)季度分别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股价仍(réng)未摆脱低迷态(tài)势，4月(yu睡觉的时候一直放里面是什么感觉，睡觉一直放在里面è)25日盘中(zhōng)最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下(xià)行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东也在去(qù)年四季度和今年一季度(dù)分别(bié)减持容百科技61.19万股和16万股，共(gòng)减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持(chí)股市值为2.65亿元，在半(bàn)年内缩水超30％。

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