金融界(jiè)5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特(tè)估(gū)”的衍生升级(jí)版本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发布(bù)一则重磅消(xiāo)息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概(gài)念股的(de)情(qíng)绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主(zhǔ)办、工商银行承办的(de)“沪市金融业专(zhuān)题座谈会”将(jiāng)在(zài)本周三(sān)召开。此次会议讨论的重要内容为“在服(fú)务中国式现代化中(zhōng)促进金融业(yè)估值提(tí)升和(hé)高质量(liàng)发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银(yín)行、保(bǎo)险、基金和券商人(rén)士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金疯(fēng)抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开启加速(sù)键，券商、保险、银行股(gǔ)等都有出(chū)色表现。

　　券商方(fāng)面，光大证(zhèng)券触一(yī)度及涨停，收盘大涨超(chāo)过(guò)8%，华林(lín)证券(quàn)、哈投股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万亿(yì)级(jí)市值的中国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中(zh几率还是机率 概率和几率一样吗ōng)国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有四(sì)大行(xíng)午后集(jí)体翻红(hóng)，邮(yóu)储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大(dà)金(jīn)融板块的集(jí)体发威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指(zhǐ)和创业板(bǎn)一(yī)路高(gāo)奏凯(kǎi)歌。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点，科创50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对(duì)此中金策(cè)略指出(chū)，部分高分红国企标(biāo)的近期显著盘整是(shì)对短(duǎn)期交易(yì)扩散过(guò)快过多，股息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如部分金融）做出(chū)的正(zhèng)常反应(yīng)，而(ér)并(bìng)非意(yì)味着整体高分红国企(qǐ)投资(zī)主题的(de)结束。

　　光大证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍相对较高(gāo)，未来随着经济(jì)的逐(zhú)步复(fù)苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行(xíng)情或仍(réng)具有较(jiào)强的(de)持(chí)续性。从估值和交易拥挤度(dù)来(lái)看，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和(hé)性价比仍(réng)相对较高。

　　但是中信证券则看法相对偏空。中信证券研报(bào)表示(shì)，AI主题和“中特估(gū)”主题(tí)在4月(yuè)中旬以(yǐ)来先(xiān)后步入(rù)了热度很(hěn)高、波(bō)动很大但是区间回(huí)报不明显的阶段(duàn)，表(biǎo)现出典型的板块内部博弈和(hé)消耗特征。

　　4月以(yǐ)来(lái)，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相(xiāng)较(jiào)于3月下(xià)降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模(mó)仅为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配(pèi)置型外资(zī)在(zài)4月(yuè)净流出24.4亿(yì)元，是(shì)继去年10月以来首(shǒu)次单月净流出(chū)，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前3个月的平均水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持续增量机构资金(jīn)的(de)情况下，A股存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫后经(jīng)济全(quán)面系统性恢复(fù)是渐进和渐(jiàn)次的过(guò)程，飞轮重(zhòng)新旋(xuán)转需(xū)要时(shí)间(jiān)和耐心，主题交易是(shì)过高(gāo)的经济预期(qī)下修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价(jià)的有效(xiào)性，但也(yě)提(tí)高了业(yè)绩(jì)驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题交易(yì)的顶峰已过(guò)，重回低(dī)位业绩(jì)驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也(yě)不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研究相(xiāng)比，有买方(fāng)更加激进(jìn)。据券商中国报道，有(yǒu)基金经(jīng)理直言，中特(tè)估(gū)龙(lóng)头在连续涨停后(hòu)已出(chū)现短期泡(pào)沫(mò)化，他一股也(yě)不想要(yào)。

　　该(gāi)基金经理表示许多中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他(tā)而言没(méi)有(yǒu)配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多(duō)市场参与者(zhě)可以给出许多个继续(xù)买入(rù)中特估(gū)的(de)理由(yóu)，但当一只中特估龙头股在两三个交易日(rì)内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易的直观(guān)判断，这代表着资金(jīn)参与方(fāng)的短期泡沫化，过(guò)高(gāo)的交易拥挤(jǐ)度意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有(yǒu)好消息传来。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰(tài)柏瑞(ruì)中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发布(bù)公告(gào)称，该(gāi)基金累计(jì)有效认购申请份(fèn)额总(zǒng)额超(chāo)过20亿份发行上限，基(jī)金(jīn)管(guǎn)理人将启(qǐ)动(dòng)比例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中证国新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和汇添富中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东回报ETF于(yú)今日开售，每只产品的首(shǒu)募规模上限均(jūn)为20亿元人民币(bì)。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发基金，今年以(yǐ)来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方中国国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元，规(guī)模增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年(nián)全市场规模(mó)增长倍数(shù)最高的ETF。

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