近期市场风向变(biàn)动，北向资(zī)金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发现，欧洲(zhōu)巨头施罗德旗下三只旗舰(jiàn)基金(jīn)同时大手笔加(jiā)仓“宁(níng)王(wáng)”。3月底以来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍有距离，但部分资金开始行动(dòng)。透(tòu)露什么信(xìn)号？我们(men)一起来看看。

　　欧(ōu)洲巨头(tóu)旗下三大(dà)基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规(guī)模43.96亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫(zǐ)金(jīn)矿业、宁德时代、贵(guì)州茅台、万(wàn)华(huá)化学、鼎龙股份、芒果超媒(méi)、海(hǎi)尔(ěr)生物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独(dú)有偶(ǒu)，施(shī)罗德旗(qí)舰基金“施(shī)罗德国际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金矿业(yè)、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁(níng)德时(shí)代、隆(lóng)基绿能。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时(shí)代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施罗德国(guó)际精选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美(měi)元。

　　凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗>

　　截至4月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为(wèi)腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、美团、宁德(dé)时(shí)代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅(máo)台、深(shēn)圳国(guó)际。4月，基金减(jiǎn)持腾(téng)讯(xùn)控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿业(yè)10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链

　　同一家机(jī)构旗(qí)下三大(dà)旗舰基金同(tóng)时(shí)加仓80％，究竟(jìng)怎么回(huí)事？

　　资料显示，这三只基金中，施罗(luó)德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国(guó)A由(yóu)Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗(luó)德(dé)国际精选(xuǎn)基金大中华和施罗德国际精选(xuǎn)中(zhōng)国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基(jī)金材料中并未解释为何基金在4月大手(sh凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗ǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代。不过，记者梳理发现，施罗德对(duì)中(zhōng)国新能源车产(chǎn)业链的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯(guàn)之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份(fèn)研究日志中解释道(dào)：长期来看，关注三大主题。一是电动车供应链(liàn)；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产(chǎn)业(yè)链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化(huà)的影响(xiǎng)日(rì)益显(xiǎn)现(xiàn)，全(quán)球各国的脱碳行动(dòng)变得越来(lái)越重要。转(zhuǎn)向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳”行动的一个方面。中国在这方面为(wèi)投资者提(tí)供(gōng)了重要的机会。中国在电动汽车价值链的供应方(fāng)面是全球的领导者，同时中国(guó)对成品车辆的需求(qiú)方(fāng)面也占(zhàn)据(jù)重要地位。可能(néng)很多人不(bù)知道(dào)的(de)是，全球2022年销售(shòu)的所有(yǒu)电动汽车中，57％是在(zài)中国(guó)销售的(de)。

　　整车制造之外，中国也(yě)是(shì)全球(qiú)电动车基础(chǔ)设施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例(lì)，中国平均一个公共充电桩对应7辆车，欧洲(zhōu)是16、美国(guó)是16、印度是25、巴(bā)西是28。来(lái)源：施罗(luó)德官(guān)网。

　　在(zài)电动汽车供应链中(zhōng)，有许(xǔ)多公司正(zhèng)在在各自的领域中(zhōng)建立主导地位，以(yǐ)某(mǒu)智能组件为例(lì)，它是电动(dòng)汽车中用于电池(chí)和电机(jī)温控的关键(jiàn)组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀(fá)行业全球市(shì)场占有约60％的份(fèn)额，并在电动汽(qì)车(chē)阀门行业拥有超(chāo)过90％的市(shì)场份额(é)。客户(hù)包括特斯拉(lā)等全球电动汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球(qiú)范围内(nèi)继续占据(jù)市场份额——在法(fǎ)规的支持下(xià)，该公司(sī)的增长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一欧洲巨头(tóu)安(ān)联投资旗舰基(jī)金安联神州A股基金也(yě)在(zài)3月(yuè)大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这只基(jī)金最新规模47亿美元，截(jié)至3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信证(zhèng)券、宁德(dé)时(shí)代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食(shí)品、锦江集团、中国平安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对前(qián)十大重(zhòng)仓股逐一(yī)加(jiā)仓，其中加仓幅度(dù)最大的就是宁德时(shí)代，加(jiā)仓(cāng)幅度高(gāo)达22.17％。此外，基金对(duì)中国中免加仓(cāng)21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵(guì)州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽(qì)协（中国汽车工(gōng)业(yè)协会(huì)）近日发布的数据(jù)显示(shì)，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国动力电池产量47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集(jí)中度(dù)方面，今(jīn)年(nián)4月，尽管我国新能源(yuán)汽车(chē)市场共计36家动力(lì)电池企业实现装(zhuāng)车配(pèi)套，较去年同(tóng)期(qī)增加2家(jiā)。但是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动力电池企业动(dòng)力电池(chí)装车量分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依(yī)旧较(jiào)高(gāo)。

　　企业排(pái)名来(lái)看，根据中国汽车动力电(diàn)池(chí)产业创新(xīn)联(lián)盟数据(jù)显示，今年(nián)4月(yuè)，宁德时代以40.83％的占比持(chí)续(xù)领跑，比亚迪、中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第(dì)6-10名(míng)则分(fēn)别为：欣旺达、LG新能(néng)源、蜂巢(cháo)能源、孚(fú)能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电池行业的龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年一(yī)季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿元(yuán)，同(tóng)比增长557.97％，单(dān)季利润增速创历(lì)史新(xīn)高(gāo)。

　　北向资金(jīn)调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的业绩，来自Wind的数据(jù)显示，截至5月14日，最近7天北向资金净(jìng)流入宁德时(shí)代15.75亿(yì)元，位居北向净流入(rù)榜(bǎng)首。北向资(zī)金(jīn)净(jìng)流入较多的其(qí)它(tā)个股(gǔ)还(hái)包(bāo)括宁德时(shí)代、工业(yè)富联、贵州(zhōu)茅(máo)台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿(kuàng)业、建设银行(xíng)、比亚迪、中国石化(huà)。北(běi)向资金净流出较(jiào)多的个(gè)股包括格力(lì)电器(qì)、中(zhōng)国建筑、东(dōng)方(fāng)财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基绿能(néng)、长江电力(lì)、恒瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏基(jī)在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁(níng)德时代所处的位(wèi)置(zhì)是令人羡慕的。它背后(hòu)有两(liǎng)大增长机(jī)遇一是电动(dòng)车二是(shì)储能；CATL聪明(míng)地选择聚(jù)焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方(fāng)面它的市场(chǎng)份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生(shēng)命周期和不(bù)含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电池的企(qǐ)业(yè)发展与政府的(de)脱碳计(jì)划是一致(zhì)的。CATL的领(lǐng)导者也非(fēi)常(cháng)有远见。

　　柏基同(tóng)时也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十问”来考(kǎo)察宁德时(shí)代的。

　　不过(guò)，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的判(pàn)断也(yě)可能是(shì)错(cuò)的。例如(rú)，若未来新的电池技术出现，宁(níng)德时(shí)代(dài)的竞争优势不复。随着电池成本下降，宁(níng)德(dé)时代若不能保持利润(rùn)率。宁德时代和电(diàn)动(dòng)车厂商的关系若不能维系。这些因素都会影响柏基对于(yú)宁德时代(dài)的(de)判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德(dé)时代(dài)。4月另一欧洲巨头安本投资旗(qí)舰中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微(wēi)减仓宁德时代(dài)0.04％。基金(jīn)最新(xīn)规模35.62亿美(měi)元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有(yǒu)的前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅(máo)台、宁(níng)德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼(yǎn)科、华测检测、招商银行、美的集团、广联(lián)达、宁波银(yín)行。

　　摩(mó)根大通加仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外，互(hù)联网或者食品(pǐn)饮料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如，摩(mó)根大(dà)通(tōng)旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿元人民(mín)币(bì)，截(jié)至2023年一季度末，基金前十大重仓股为贵州茅台、金(jīn)山软件、中国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓幅度最大(dà)的(de)为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规模(mó)47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为腾讯控股(gǔ)、贵州(zhōu)茅台、网易(yì)、阿里巴(bā)巴、中国平(píng)安、招商银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿里巴巴(bā)11.66％。

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