国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折(zhé)，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护(hù)城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教关于团结就是力量的名人素材事例，关于团结的名人素材事例有哪些育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较(jiào)大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉(xī)的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要(yào)的(de)技(jì)术革(gé)命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今年一季(jì)度末的(de)美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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