国内千亿私募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的最新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉(xī)景林资产的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　<宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思img alt="刚刚，千亿(yì)私(sī)募巨头最新持仓大(dà)曝光！猛买这些(xiē)股(gǔ)，重要研判也来了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130605815.png">

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买(mǎi)，如今(jīn)可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同年龄(líng)层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企(qǐ)业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留(liú)学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金君整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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