今(jīn)年(nián)AI波澜壮阔(kuò)的大行情之下，引发了(le)全行(xíng)业所(suǒ)有(yǒu)基金(jīn)经理关注，而公募基金(jīn)2023年一季(jì)报(bào)揭(jiē)开了(le)基(jī)金经理的观点和(hé)真(zhēn)实持仓。

　　一季报显示(shì)，蔡嵩(sōng)松所管(guǎn)理的诺安积(jī)极回报基金，一季度主要(yào)投(tóu)资在人工智能、算法、应用、算力端(duān)等领域，因抓(zhuā)住了市(shì)场机遇实现(xiàn)了超62％的收益，成为今年以来业绩最领先的主动权益基金。同时，较(jiào)好(hǎo)的(de)业绩(jì)也让这只冠(guān)军基金(jīn)一季度规模暴增超(chāo)900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板块(kuài)在一季度也吸引了多(duō)位明星(xīng)基金经理的关注目光。

　　兴证全球谢治宇(yǔ)就(jiù)在一季报表示，一季度(dù)在人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长期竞争力(lì)、应用空(kōng)间广阔的硬件和软件(jiàn)公(gōng)司进(jìn)行精(jīng)选和布局(jú)。

　　蔡嵩松：积极拥抱(bào)人工智(zhì)能

　　开年以来(lái)，计(jì)算机(jī)行业在人工智能板块的带(dài)动下，走出(chū)了(le)波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇，业绩(jì)一路领(lǐng)跑，诺安基金蔡嵩松的知名(míng)度更上一(yī)层(céng)楼。

　　他在一季(jì)度积极拥抱AI，所(suǒ)管理的诺安积极回报(bào)成(chéng)为2023年表现最强的主动权益(yì)基(jī)金，最新观(guān)点(diǎn)备受市场(chǎng)关注。

　　蔡嵩松写道：随着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛(měng)进(jìn)的发展，将影响几乎我们所有的行(xíng)业，或将成为未来最强(qiáng)的产(chǎn)业趋势。

　　他(tā)还(hái)提(tí)到，海外引(yǐn)领，从(cóng)算法大模型持(chí)续(xù)迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯(xīn)片(piàn)的(de)突飞猛进，产业进(jìn)展(zhǎn)迅(xùn)速。国(guó)内(nèi)厂(chǎng)商也纷纷开展结合自(zì)身业务的人工智能(néng)领域的研(yán)究(jiū)，在股价飞涨的背后，是相关(guān)公司(sī)在产业(yè)端的积(jī)极(jí)布局(jú)，人工(gōng)智(zhì)能浪(làng)潮(cháo)不可逆。

　　他(tā)也直(zhí)言，诺安(ān)积极回报基金一(yī)季(jì)度主要投资在人(rén)工智能领域，算法、应用、算力(lì)端(duān)都有(yǒu)相应布局。

　　从(cóng)诺安积极(jí)回报的持仓看，前(qián)十大重仓股进行了较大幅度的调(diào)整。相较去(qù)年底(dǐ)，除了中微公司、沪硅产业仍(réng)出现在其(qí)前十大重仓股之列外，其(qí)他(tā)重仓股全部换，新进(jìn)了长川科技、华海清(qīng)科(kē)、盛美上(shàng)海(hǎi)、拓荆科技、韦尔股份、浪潮(cháo)信息、中(zhōng)芯(xīn)国际、江(jiāng)波龙。

　　其(qí)重仓股(gǔ)不(bù)少(shǎo)在2023年表(biǎo)现神勇，如诺安积极回报的头号重仓股(gǔ)中微公司(sī)，截至4月(yuè)21日，今年以来涨幅(fú)达到87.74％。浪(làng)潮信息更是(shì)年内(nèi)拥有超(chāo)100％的涨幅(fú)，而华海清科、拓荆(jīng)科技、江波龙等年内(nèi)涨幅也超60％，这些表(biǎo)现较好的重(zhòng)仓(cāng)股推动(dòng)基金净值大(dà)涨。

　　从股(gǔ)票仓位(wèi)来看，诺(nuò)安积极回报(bào)并没有保持(chí)去(qù)年(nián)底的高仓位，一季度末(mò)仓位仅84.29％，处于中性水平。去年三(sān)、四季度(dù)基本保持在(zài)90％以上的仓位(wèi)水(shuǐ)平(píng)，去年(nián)三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年二(èr)季末，股票(piào)仓位(wèi)一度低(dī)至(zhì)0.12％的(de)水平。

　　不过，蔡嵩松管理的(de)另外一只基金诺安成(chéng)长并没(méi)有太大变化，前十大重(zhòng)仓股相较(jiào)去年底变(biàn)化很小(xiǎo)，仍重点布局卓(zhuó)胜微、中(zhōng)微公司、圣邦股份(fèn)、北方华创等。

　　蔡嵩松在诺安(ān)成长的(de)一季报中写(xiě)道，主要布局芯片板块，在当前的市(shì)场位置，迎接即(jí)将到来的(de)科技大行情。

　　他还谈及芯片板块的(de)两大细分领域，在一季度都到了临近拐(guǎi)点的(de)阶段。

　　首先是(shì)芯片设计板(bǎn)块，从2021年四季度开(kāi)启的芯(xīn)片产业(yè)下行(xíng)周期(qī)，随着疫情落下(xià)帷(wéi)幕，在今(jīn)年一季度拐点将至。产业端一季度库存水平(píng)接近正常，各厂商二(èr)季度毛利率(lǜ)水平见(jiàn)底(dǐ)。伴随着疫后(hòu)经济(jì)恢复，未(wèi)来(lái)需(xū)求(qiú)端将对设(shè)计板块持续拉(lā)动。

　　同时我们(men)应该(gāi)觉察到，随着chatgpt的(de)问世，人工智能出现(xiàn)了突飞猛进(jìn)的发展，将影响几乎我们所(suǒ)有的行业，或(huò)将成(chéng)为未来最强的(de)产(chǎn)业趋(qū)势(shì)。海外引领，从(cóng)算法大模型持续迭代，到各种应用接入AI，再到算力芯片(piàn)的突飞猛(měng)进(jìn)，产业进(jìn)展(zhǎn)迅速。而算力几何级的(de)增长和边缘侧硬件的拉动，都是未来(lái)芯片(piàn)需(xū)求的重要(yào)增长。新(xīn)需求将让芯片周期拐点(diǎn)提前到来。

　　另外一(yī)个重要(yào)板(bǎn)块是芯片设(shè)备材料EDA，美国(guó)对中国半(bàn)导体的制裁(cái)已经(jīng)到(dào)了穷(qióng)途末(mò)路的地步，暨(jì)2022年10月7日美国半导体出口(kǒu)新法(fǎ)案对我国(guó)晶圆厂极限(xiàn)施压之(zhī)后，进一步的制裁(cái)已经乏(fá)善可陈(chén)。国内晶圆代(dài)工厂一方面加速扩产(chǎn)成(chéng)熟制程，另(lìng)一方面在国(guó)内设(shè)备厂(chǎng)商的配合下，继续研发攻克先进制程。虽(suī)然美(měi)国的(de)制裁对我国先进制程(chéng)的扩(kuò)产(chǎn)造(zào)成了一定(dìng)的影(yǐng)响，但是(shì)另外一个角(jiǎo)度看，芯(xīn)片设备的国产化(huà)率却取(qǔ)得了突飞(fēi)猛进的(de)增长。在全球晶圆扩产处(chù)于下行周期的大(dà)背景下，国产替代进程加(jiā)速对设备材(cái)料(liào)EDA板块(kuài)的拉动，很可能(néng)会超预(yù)期(qī)。

　　冠军基金规(guī)模“一(yī)口(kǒu)气”增长913.85％

　　受益(yì)于业绩一路领跑(pǎo)，冠(guān)军基金的规模也出现迅猛(měng)增长(zhǎng)。

　　数据显示，截至4月21日(rì)，蔡嵩松管理的诺安(ān)积极回报(bào)A以62.04％的收益(yì)，成为(wèi)2023年(nián)以来业绩最强的主动(dòng)权(quán)益(yì)基金。这一(yī)业绩还是受到4月21日AI、半导体等领域(yù)大(dà)跌影响，若(ruò)截至4月(yuè)20日，该(gāi)基金业绩超过72％，一路涨势(shì)如虹。

　　较(jiào)好的业(yè)绩也让这只冠军基金一季度规模(mó)暴(bào)增超900％。数据显示，诺(nuò)安积极回报去年(nián)底的规模(mó)仅0.7亿元，而一季度末(mò)规模已达(dá)到7.11亿元，增幅为913.85％。相较(jiào)其2023年(nián)一季度的净(jìng)值涨幅，这一规模暴涨更(gèng)多来自于投资者(zhě)申(shēn)购(gòu)。相关蔡嵩松(sōng)以及诺安积极回报基金的话(huà)题也屡(lǚ)见报端，成为基(jī)民热议(yì)的话题。

　　同样，受(shòu)益于净值大涨以(yǐ)及投(tóu)资者(zhě)申购，蔡嵩松(sōng)管理的5只(zhǐ)基金在一季度规(guī)模均出现上涨，除了诺安积极回报之外，2023年业绩超40％的(de)诺(nuò)安(ān)优化配置(zhì)同样(yàng)规模(mó)暴增，从去年底的0.77亿元(yuán)增加(jiā)到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡嵩松(sōng)所管(guǎn)理基金的总规模也从去年(nián)底的(de)293.25亿元增长到(dào)一季度(dù)末的(de)331.33亿元，幅度为(wèi)12.95％，成为一(yī)季度末“300亿基金(jīn)经理俱乐部(bù)”中的一(yī)员。

　　谢治(zhì)宇：对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘

　　作为兴证(zhèng)全球基金分管(guǎn)投研的副总，市场上管理规模超(chāo)过700亿的(de)基金经理，谢治(zhì)宇一季(jì)度调仓换股(gǔ)方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从最新一(yī)季报披露情况看，谢治宇主要加仓半(bàn)导体及光模块相(xiāng)关板块，他也(yě)坦言(yán)在一季(jì)度主要对对人工智能相关产业链进行了挖掘。

　　他管理的兴全(quán)合润基金一季度(dù)新进了海康(kāng)威视、澜(lán)起科技(jì)、中际旭(xù)创、晶晨股份四只个股，几乎全(quán)部是(shì)与AI、半导体、光模块方(fāng)向(xiàng)相(xiāng)关。

　　其(qí)中，安(ān)防(fáng)龙头——海康威视在2022年已将AI技(jì)术应用于设备检测、产品盘(pán)点(diǎn)、安检等多类产品。在(zài)4月(yuè)15日发布的《投(tóu)资者关系活(huó)动记录表》中，海康威视表示(shì)，AI技术(shù)对(duì)海(hǎi)康威视的(de)营(yíng)收增长起了很大的(de)作用。

　　澜(lán)起科技主营业务是为云(yún)计算和人工智能领域(yù)提提供以芯片为基础的解决方案，目前主要(yào)产品包(bāo)括内存接口(kǒu)等。晶(jīng)晨(chén)股(gǔ)份也是全(quán)球布局、国内(nèi)领(lǐng)先的(de)无晶圆(yuán)半导体系(xì)统(tǒng)设计厂商。

　　作为数据中心(xīn)光模(mó)块供应商。截止4月21日，中际旭(xù)创(chuàng)今年以来(lái)暴(bào)涨189.27％，谢治(zhì)宇也在(zài)积极女生有感觉了是怎么样的呢加仓，仅一个季度的时间就狂买8个多亿(yì)，直接买进(jìn)第七(qī)大重仓股(gǔ)。

　　而包括(kuò)立讯(xùn)精密(mì)、鹏鼎控股、芒果超媒、普洛药业(yè)在(zài)内的四只个股在一(yī)季度退(tuì)出兴(xī女生有感觉了是怎么样的呢ng)全合(hé)润(rùn)前十大(dà)重仓股。

　　除了兴(xīng)全合(hé)润，谢治宇管理的另外一只可投港股的(de)兴全合宜(yí)基金在一季度除了加仓半导体等(děng)板块之外，互(hù)联网板(bǎn)块中的腾讯控股也是(shì)其主要加仓方向。

　　谢治宇(yǔ)在一季报中表示，随(suí)着各种风险因素减弱，一季度A股市场上证(zhèng)指数上涨5.94％，创(chuàng)业板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电讯、能(néng)源板(bǎn)块指数(shù)上涨(zhǎng)较(jiào)多，A股板块分化更明显。

　　随着chatGPT取得(dé)了突破性(xìng)的进展，由AI芯片、服务器、光模块等子版块带动的人工(gōng)智能(néng)、中字头的“中特(tè)估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也实现较(jiào)大幅度(dù)上涨。

　　基金报告(gào)期内维持了较高仓(cāng)位，对(duì)人工(gōng)智能相关产业链进行挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期竞争力、应用空间广(guǎng)阔(kuò)的硬件(jiàn)和软(ruǎn)件公司进行精(jīng)选和布(bù)局。未来仍(réng)将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具(jù)有良好(hǎo)投资性(xìng)价(jià)比的(de)优秀公司(sī)。

　　朱红欲：增持了(le)计(jì)算机、大众消费品(pǐn)

　　2022年4月13日成(chéng)立，招商核心竞争(zhēng)力在当(dāng)年弱(ruò)市(shì)环境下斩获超47％的(de)收益，让招商基金朱红(hóng)裕成为(wèi)市场备受关注的(de)基金经理。

　　招商核(hé)心竞(jìng)争力(lì)一季报的披露揭开了(le)朱红裕的投资思(sī)路和路径。从(cóng)股票持仓来看，一季(jì)度末该(gāi)基金股票市值占基金总(zǒng)资产比例为93.84％，处于该基金(jīn)成立以来的最高值，显示(shì)出一种积极的态度。从(cóng)该基金2022年中(zhōng)报、三季报、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一(yī)季度朱红裕配置A股(gǔ)比例有所降(jiàng)低，配置港股(gǔ)比例有所提升。数(shù)据显示，招商核(hé)心(xīn)竞争力配置中国大陆、中国香港(gǎng)股票市值(zhí)占基金净值(zhí)比(bǐ)例分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去年底这两个数(shù)据是63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力(lì)配置(zhì)来(lái)看，重点布局了信息(xī)技(jì)术、可(kě)选消费等。前十大(dà)重仓(cāng)股来(lái)看，重仓卫宁(níng)健康、振华科技、美的(de)集团、金(jīn)蝶国际等。其中卫宁健(jiàn)康持有比例达(dá)到11.46％。

　　相(xiāng)较去年底，朱红裕(yù)整体做了一些持仓调整(zhěng)，绿(lǜ)城(chéng)服务、中国民航(háng)信(xìn)息网(wǎng)络、安琪酵(jiào)母新进前十大重仓股之列，通威股份、希望教育、中航(háng)光电则退出前十(shí)大。

　　朱红裕也(yě)在季(jì)报中写道，一季度初期，我们基于对(duì)经济复苏(sū)预(yù)期大概(gài)率(lǜ)偏(piān)弱的判断，主要减(jiǎn)持了(le)经济(jì)复苏(sū)敏感度相对较(jiào)高的部分(fēn)制(zhì)造业，增持了计算机(jī)、大众消(xiāo)费品等行业，同时，我们亦在(zài)一季度末(mò)期逐步(bù)逢低(dī)增持了港(gǎng)股中(zhōng)可能面临业绩拐点的物业及计(jì)算机等公司(sī)。

　　他也坦言，虽(suī)然(rán)创造了一(yī)定的超额(é)收益，但市场的博(bó)弈程度(dù)超出了我们的预(yù)期，导致对部分行业(yè)的定价出现了较为显(xiǎn)著的偏(piān)离。我们(men)将基于中长期的行业研究视(shì)野(yě)，逆势而行。

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